Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - Gl Aggr Bond A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-8-2023
1.334,20
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Citi Curr.Hed CHF, B4 Swiss Gov Bd 5-7j
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in Zwitserse frank. Voor aandelencategorieƫn in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (Zwitserse frank) afgedekt.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
UBAM STRATEGIC INCOME Z CAP USD
4,90
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9% 05.05.2026
4,80
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.8% 29.05.2031
4,30
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.8% 01.09.2027
3,70
UBAM HYBRID BOND ZC USD
2,80
Top 5 participaties
UBAM STRATEGIC INCOME Z CAP USD 4,9%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9% 05.05.2026 4,8%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.8% 29.05.2031 4,3%
CANADA (GOVERNMENT OF) 2.8% 01.09.2027 3,7%
UBAM HYBRID BOND ZC USD 2,8%
Rest 79,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
48,80
Overige
21,00
China
5,20
Verenigd Koninkrijk
4,90
Japan
4,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 48,8%
Overige 21,0%
China 5,2%
Verenigd Koninkrijk 4,9%
Japan 4,2%
Rest 15,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-07-1996
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0068133486
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com