Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington Higher $S k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Koers 14-6-2024

12,15

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,52%	0,16%
3 maanden	2,61%	0,67%
YTD	4,89%	1,43%
1 jaar	10,83%	9,47%
2 jaar	7,14%	8,45%
3 jaar	4,61%	0,34%
5 jaar	4,51%	3,41%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (inkomsten en kapitaalgroei) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd t.o.v. de ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained BB-B Index (de “Index”). De Index volgt het rendement van bedrijfsobligaties met een rating van BB1 tot B3, gebaseerd op een gecombineerde rating van Moody's en S&P, die op wereldwijde markten worden uitgegeven. De grootste emittenten worden begrensd op 2% van het gewicht van de totale Index en het vrijgekomen gewicht wordt gelijkmatig verdeeld over de emittenten die onder die grens blijven. Het Fonds streeft ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door te beleggen in wereldwijde schuldeffecten onder beleggingskwaliteit die volgens de Beleggingsbeheerder worden geacht een rating van BB1 tot B3 te hebben. Deze worden beschouwd als effecten met een relatief lage kredietrating. 20% of meer van de Intrinsieke waarde van het Fonds kan worden belegd in opkomende markten. De beleggingsbenadering van het Fonds is gebaseerd op het kredietprofiel van afzonderlijke emittenten van hoogrentende obligaties, alsook op de macro- en micro-omgeving voor hoogrentende obligaties. De Beleggingsbeheerder focust voornamelijk op het vinden van 'high conviction'-onderzoeksideeën voor krediet die worden aangevuld met een top-downanalyse (het nemen van beleggingsbeslissingen op basis van een analyse van de economie in haar geheel). De Beleggingsbeheerder streeft ernaar een portefeuille op te bouwen die goed gediversifieerd is wat sectoren betreft, maar ook kan profiteren van gunstige seculiere of cyclische sectortrends. De analyse zal ook een geografisch luik omvatten, dat de regio's zal identificeren waarin de Beleggingsbeheerder grote of kleine bedragen wenst te beleggen. Het Fonds is onderworpen aan een sterke focus op risico's, die actief worden beheerd op het niveau van de effecten, de sectoren en de volledige portefeuille, teneinde hoge risicogecorrigeerde rendementen te genereren in diverse marktomgevingen. De Beleggingsbeheerder kan vreemde valuta's en gerelateerde derivaten gebruiken om valuta's af te dekken. Schuldbewijzen kunnen luiden in een ruime waaier van valuta's. Het Fonds zal, direct of via derivaten, worden belegd in obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) of bedrijven. De gemiddelde kredietkwaliteit zal naar verwachting onder beleggingskwaliteit zijn. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten en voor het gewogen gemiddelde van de doeleinden voor koolstofintensiteit. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de wegingen van de sectoren, valuta's en emittenten, alsook de algemene renteduration, afwijken van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Het Fonds zal bepaalde maatschappelijke kenmerken ondersteunen door een ecologische voetafdruk die minimaal 25% onder de voetafdruk van de Index ligt te houden. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	72,10
Eurozone	17,80
Verenigd Koninkrijk	3,30
Overige	2,40
Latijns Amerika	2,30

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	31-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF426977
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com