Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF US Dollar Bond I-ACC-Euro k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 20-9-2024 10,13
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,70% 0,70%
3 maanden 0,80% 0,80%
YTD 3,37% 3,37%
1 jaar 5,97% 5,97%
2 jaar 0,00% 0,00%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 12,29%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,18%
UST NOTES 4.625% 05/31/2031 5,08%
UST NOTES 4% 01/31/2031 3,84%
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 3,31%
Rest 66,29%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 78,02
Verenigd Koninkrijk 4,40
Nederland 2,88
Duitsland 2,40
Frankrijk 2,00
Activaspreiding %
Obligaties 98,81
Beleggingsfondsen 0,60
Converteerbare Obligaties 0,38
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 23-03-2022
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2458294340
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu