Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN RMB Bd Fd YMGRMB u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-10-2024
93,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNY
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,12%
0,00%
3 maanden
0,92%
0,65%
YTD
4,36%
3,42%
1 jaar
3,72%
4,96%
2 jaar
-2,14%
3,65%
3 jaar
-1,77%
-0,47%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar een maximaal totaalrendement op de lange termijn. n Het fonds zal beleggen in obligaties, geldmarkteffecten, contanten en/of kasequivalenten die luiden in Chinese renminbi (RMB). n Het fonds zal ten minste 70% direct en/of indirect beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit die luiden in RMB, in obligaties van beleggingskwaliteit van emittenten die hun voornaamste activiteiten in de regio Azië-Pacific uitoefenen, in obligaties die luiden in RMB van emittenten van beleggingskwaliteit of in obligaties van emittenten van beleggingskwaliteit die hun voornaamste activiteiten in de regio Azië- Pacific uitoefenen. n Het fonds zal ten minste 50% van zijn nettovermogen beleggen in effecten met duurzame kenmerken.Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken op grond van artikel 8 van de SFDR. n Het fonds houdt zich aan de bedrijfsbrede uitsluitingslijst (die clustermunitie en antipersoneelmijnen omvat) en sluit ook emittenten uit die hun activiteiten niet uitvoeren in overeenstemming met geaccepteerde internationale normen. n Deze regio omvat landen die als opkomende markten worden beschouwd. n Minder dan 30% van het totale nettovermogen van het fonds zal worden belegd in hybride effecten en voorwaardelijk converteerbare obligaties, met minder dan 20% van het totale nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. n Het fonds kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, bedrijven en andere instanties. n Het fonds is vrij om te beleggen buiten zijn voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen. n De blootstelling van het fondsaan Noodlijdende Effecten is beperkt tot 10% van zijn vermogen. n Het fonds zal in totaal tot 100% direct en/of indirect beleggen in onshore Chinese vastrentende effecten. n Het fonds kan direct in activa beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Het fonds kan gebruik maken van derivaten om de risico's te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds. n Er kan worden belegd in andere valuta’s dan de referentievaluta van het fonds. De valutablootstelling kan worden afgedekt, bijvoorbeeld door valutatermijncontracten. De referentievaluta van het fonds is de valuta die gebruikt wordt voor rapportering en ze kan verschillen van de valuta waarin de beleggingen luiden. n Het fonds wordt actief beheerd, zonder verwijzing naar een index. n Door het fonds verdiende inkomsten worden doorgaans uit de bruto beleggingsinkomsten aan de aandeelhouders betaald. Het fonds tracht een stabiele betaling per aandeel te handhaven, voor zover dit redelijk is. De betaling is niet vast en varieert al naargelang de economische en andere omstandigheden en het vermogen van het fonds om stabiele betalingen te kunnen verrichten zonder dat dit op lange termijn een positieve of negatieve invloed heeft op zijn kapitaal. Dit kan er soms toe leiden dat er inkomsten uit het kapitaal worden betaald. n Aandelen kunnen gewoonlijk op elke werkdag van het fonds worden gekocht en verkocht.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FWD-CNY
19,53
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032
4,88
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031
3,93
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS
3,17
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.5% 12/29/2025 REGS
3,10
Top 5 participaties
FWD-CNY 19,53%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,88%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 3,93%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS 3,17%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.5% 12/29/2025 REGS 3,1%
Rest 65,39%
Top 5 regio's
%
China
57,59
Hong Kong
15,27
Verenigde Staten
3,93
Verenigde Arabische Emiraten
3,41
Singapore
3,17
Top 5 regio's
China 57,59%
Hong Kong 15,27%
Verenigde Staten 3,93%
Verenigde Arabische Emiraten 3,41%
Singapore 3,17%
Rest 16,64%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,57
Converteerbare Obligaties
4,60
Liquiditeiten
2,44
Activaspreiding
Obligaties 93,57%
Converteerbare Obligaties 4,6%
Liquiditeiten 2,44%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
11-04-2018
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
CNY
ISIN-code
LU1797663538
Minimale inleg
CNY 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu