Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CaW Foy Cash at Wrk I k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
160.778,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Capital At Work
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,47%
0,47%
3 maanden
1,35%
1,35%
YTD
2,14%
2,14%
1 jaar
4,07%
4,07%
2 jaar
1,21%
1,21%
3 jaar
0,94%
0,94%
5 jaar
0,34%
0,34%
10 jaar
Benchmark
Euribor 3 months
Doelstelling
Alle effecten van dit compartiment zullen beursgenoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt, behoudens uitzonderingen en binnen de limieten van het hierna beschreven beleggingsbeleid. De doelstelling van dit compartiment is de beleggers hoge lopende inkomsten te bieden met behoud van een hoog niveau van liquiditeit, door hoofdzakelijk te beleggen in geldmarktinstrumenten, kortlopende obligaties of obligaties met vlottende rentevoet, uitgedrukt in euro. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's. Het compartiment zal obligaties kunnen aankopen van overheidsemittenten, uitgedrukt in euro, evenals obligaties van bedrijfsemittenten van beleggingskwaliteit (“investment grade corporate”), uitgedrukt in euro. Het kan tevens beleggen in alle soorten obligatiebeleggingen (bijvoorbeeld: converteerbare en omgekeerd converteerbare effecten, inflatiegerelateerde obligaties, ...), als die beleggingen in het belang zijn van de aandeelhouders gezien de ontwikkeling van de marktsituatie. Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden. Het compartiment kan tevens beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen. Met het oog op een goed vermogensbeheer kan het compartiment gebruikmaken van technieken en instrumenten om bepaalde risico's af te dekken en de rentabiliteit van de portefeuille te verbeteren. Die verrichtingen zullen uitgevoerd worden in naleving van de limieten die beschreven worden in deel A van dit prospectus, in de hoofdstukken “Afdekking van de risico's en gebruik van financiële instrumenten” en “Gebruik van derivaten en beheer van de daarmee gepaard gaande risico’s”. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat het gebruik van deze technieken en instrumenten een bijzonder ingewikkelde activiteit is die hogere risico's met zich kan meebrengen dan beleggingen in effecten. De beperkingen die bij het beleggen nageleefd moeten worden, staan beschreven in deel A van dit prospectus, in het hoofdstuk “Beperkingen betreffende de beleggingen”.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
Germany (Federal Republic Of)
14,37
United States Treasury Notes
8,45
EssilorLuxottica SA 0%2023-05-27
1,89
Publicis Groupe SA 0.5%2023-11-03
1,87
Autoroutes Du Sud De La France (ASF)
1,77
Top 5 participaties
Germany (Federal Republic Of) 14,37%
United States Treasury Notes 8,45%
EssilorLuxottica SA 0%2023-05-27 1,89%
Publicis Groupe SA 0.5%2023-11-03 1,87%
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 1,77%
Rest 71,65%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
32,16
Frankrijk
16,71
Nederland
9,32
Verenigd Koninkrijk
8,87
Luxemburg
4,44
Top 5 regio's
Verenigde Staten 32,16%
Frankrijk 16,71%
Nederland 9,32%
Verenigd Koninkrijk 8,87%
Luxemburg 4,44%
Rest 28,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
61,14
Liquiditeiten
38,92
Activaspreiding
Obligaties 61,14%
Liquiditeiten 38,92%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
15 april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0291670445
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital At Work
Straat
Parc d'activités 75
Plaats
Capellen
+352 31 41 401
nc@capitalatwork.be
www.capitalatwork.com