Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Vont 24StratIncFd AQNG u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 90,60
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,35% 1,10%
3 maanden 2,39% 2,12%
YTD 5,44% 3,58%
1 jaar 13,07% 12,32%
2 jaar 4,01% 4,14%
3 jaar -0,10% -0,33%
5 jaar 2,38% 1,62%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft ernaar aantrekkelijke opbrengsten te realiseren en daarnaast mogelijke vermogensgroei te behalen. Als benchmarkonafhankelijk beheerd fonds belegt het subfonds voornamelijk op basis van relatieve waarde in vastrentende effecten. Het fonds belegt in effecten die in aanmerking komen uit het wereldwijde scala aan effecten met een vaste of variabele rentevergoeding, inclusief door overheden, supranationale instellingen en bedrijven uitgegeven obligaties en in asset-backed securities. Er gelden geen beperkingen wat betreft de rating van de effecten. Tot 49% van het subfonds kan worden belegd in contingent convertible bonds (CoCo's of voorwaardelijk converteerbare obligaties) en tot 20% in asset-backed securities. Bovendien kan het subfonds liquiditeiten aanhouden. In ongunstige marktomstandigheden kan het subfonds maximaal 100% beleggen in geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Opbrengsten kunnen driemaandelijks worden uitgekeerd. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg en Londen open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). AQNG-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan specifieke beleggers en aan beleggers die ten minste GBP 50 miljoen beleggen. Ze geven geen aanleiding tot kortingen of retrocessies. Zie prospectus voor details.
Spreidingen Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 3.5 15/02/2033 8,6%
US TREASURY N/B 2.875 15/05/2032 5,7%
US TREASURY N/B 25 15/08/2053 4,1%
US TREASURY N/B 2.75 15/08/2032 3,2%
US TREASURY N/B 1.875 15/02/2032 2,6%
Rest 75,8%
Top 5 regio's %
Europa 37,60
Verenigde Staten 32,40
Verenigd Koninkrijk 24,10
Overige 5,90
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 10-10-2017
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU1695534328
Minimale inleg GBP 50.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Straat Jean l'Aveugle 2-4
Plaats Luxemburg
  +352 26 34 74-1
 
  http://www.vontobel.com