Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

ACATIS Value Event Fonds A k.

Gemengd Flexibel

Koers 23-2-2024

362,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

ACATIS Investment KVG mbH

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,10%	1,10%
3 maanden	1,77%	1,77%
YTD	5,12%	5,12%
1 jaar	9,93%	9,93%
2 jaar	8,08%	8,08%
3 jaar	3,93%	3,93%
5 jaar	6,98%	6,98%
10 jaar

Benchmark
50% EONIA TR (EUR), 50% MSCI World GDR (EUR)

Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. De doelstelling van het fonds is het behalen van een zo groot mogelijke meerwaarde. Om dat te bereiken, belegt het fonds in diverse beleggingsklassen. Bij de selectie van de fondsposities moet bij waardegerichte beleggingen ("value investing") rekening worden gehouden met bedrijfsspecifieke gebeurtenissen ("event-driven value"), zoals wijzigingen in de kapitaal- of aandeelhoudersstructuur. Door de focus te leggen op ondernemingen met een hoge businesskwaliteit (ondernemingen die zich kenmerken door duurzaamheid, een verdedigbaar concurrentievoordeel en de mogelijkheid om hoge, vrije cashflows te genereren), worden fundamentele risico's bij de selectie van fondsposities gereduceerd. De portefeuille moet over verschillende soorten gebeurtenissen en verschillende houdtermijnen van de afzonderlijke beleggingen worden gespreid. Er kunnen rentepapieren en obligaties worden bijgevoegd, waarbij meer dan 35% van de waarde van het fonds kan worden belegd in schuldbewijzen en obligatieleningen van de Bondsrepubliek Duitsland. Dit Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Verordening (EU) 2019/2088). Nadere informatie is te vinden in het hoofdstuk "Beleggingsprincipes en beleggingsbeleid" van het verkoopprospectus van het Fonds. Voor het fonds wordt de volgende referentie-index gehanteerd: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). De referentieindex voor het fonds wordt vastgelegd door de Vennootschap en kan eventueel worden gewijzigd. Het fonds streeft er echter niet naar om de referentie-index te imiteren. Het staat de portefeuillehouder vrij om te beleggen in effecten of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om specifieke beleggingsmogelijkheden te benutten. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de portefeuilles kunnen afwijken van de benchmark. Deze afwijking kan significant zijn. Het fonds kan derivatentransacties aangaan om vermogensposities af te dekken of om hogere kapitaalgroei te bereiken. De fondsbeheerders zijn verantwoordelijk voor de selectie van de afzonderlijke activa binnen dit kader. Het uitgevoerde beleggingsbeleid is het beleid dat bij de opmaak van dit document wordt vastgelegd. Dit beleid kan in het kader van de beleggingsvoorwaarden van het fonds te allen tijde worden gewijzigd (lees "Bijzondere beleggingsvoorwaarden" in het prospectus). De opbrengsten blijven in het fonds (eventueel: in deze deelbewijsklasse) en verhogen de waarde van de deelbewijzen. In principe kunnen de beleggers de beheermaatschappij elke beursdag verzoeken hun deelbewijzen terug te kopen. De beheermaatschappij kan de terugkoop echter opschorten, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden. Het Fonds is geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon op zowel middellange als lange termijn.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Call Money DZ Bank AG (GD) Frankfurt (V) 9,84%
	Call Money Bayerische Landesbank 6,11%
	L`Occitane International SA Actions Nominatives o.N. 4,81%
	Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 4,52%
	Spanien EO-Bonos 2021(24) 4,18%
	Rest 70,53%

Top 5 regio's	%
Andere	22,37
Verenigde Staten	21,80
Duitsland	18,77
Zwitserland	7,98
Luxemburg	7,07

Activaspreiding	%
Aandelen	51,07
Obligaties	27,66
Cash & Overige	21,05

Fondsinformatie
Depothouder	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	15-12-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	DE000A0X7541
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	ACATIS Investment KVG mbH
Straat	Taunusanlage 18
Plaats	Frankfurt am Main


www.acatis.de