Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBAM - EUR Bd A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2023
877,80
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU DG 1-30j., B4 EuroGovBd 5-7j
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in staatsobligaties uit de eurozone. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die voornamelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in euro luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in euro. Voor aandelencategorieƫn in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (euro) afgedekt.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15.08.2030
11,70
UBAM - CORPORATE EURO BOND -Z- CAP
9,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5% 25.05.2026
2,20
SANTANDER UK PLC 0.1% 12.01.2027
2,10
ITALY (REPUBLIC OF) 7.3% 01.11.2026
1,90
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15.08.2030 11,7%
UBAM - CORPORATE EURO BOND -Z- CAP 9,8%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5% 25.05.2026 2,2%
SANTANDER UK PLC 0.1% 12.01.2027 2,1%
ITALY (REPUBLIC OF) 7.3% 01.11.2026 1,9%
Rest 72,3%
Top 5 regio's
%
Euro-gebied
100,00
Top 5 regio's
Euro-gebied 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-03-1999
Datum Algemene Vergadering
1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0100809085
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat
287-289 Route d'Arlon
Plaats
Luxemburg
+352 228 007 1
www.ubp.com