Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Dvd Risk Fd D k.

Allerlei

Koers 13-6-2024

119,69

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Allerlei

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,11%	0,01%
3 maanden	2,68%	1,23%
YTD	10,66%	7,99%
1 jaar	13,62%	13,53%
2 jaar	5,07%	6,71%
3 jaar	13,03%	8,70%
5 jaar	2,27%	1,33%
10 jaar

Benchmark
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn genereren door wereldwijd te beleggen in verschillende activaklassen op basis van een risicogewogen benadering van de assetallocatie en, indien van toepassing, met behulp van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Systematische benadering die long/short-blootstelling biedt aan een gediversifieerde waaier van risicopremies over verschillende activaklassen. B De portefeuille streeft naar evenwichtig gewogen risicoblootstelling op lange termijn aan verschillende risicopremies, die worden gegroepeerd in vier stijlen: kwaliteit, carry, momentum en waarde. B De totale portefeuille is samengesteld om een lage correlatie te behouden met traditionele markten. Benchmark van de Aandelenklasse ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd, zonder referentie aan de benchmark en vrij van de beperkingen van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Het merendeel van de activa is belegd, direct of via derivaten, in aandelen (waaronder van kleinere bedrijven), converteerbare effecten, schuldbewijzen en valuta's. Het Sub-Fonds kan ook posities innemen in grondstoffen door middel van aandelen, ICBE's, ICB's, ETF's of derivaten op grondstofindexen. Emittenten kunnen afkomstig zijn uit alle landen van de wereld, inclusief opkomende markten. Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating. Het Sub-Fonds kan netto long- en netto short-posities (door middel van derivaten) aanhouden in sectoren, markten en valuta's, maar zal te allen tijde een totale netto long-marktblootstelling handhaven. Het Sub-Fonds kan maximaal 100% van zijn vermogen aanhouden in de vorm van deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen, ofwel als onderpand van derivaten ofwel in afwachting van een geschikte beleggingskans. Met de assetallocatie van het Sub-Fonds wordt via een systematische long-short- strategie blootstelling aan een reeks risicopremies beoogd. Relevante risicopremies zijn onder meer "aandelen-waarde" (long-posities in relatief goedkope aandelen en short-posities in relatief duurdere aandelen); "aandelen- kwaliteit" (long-posities in bedrijven die op basis van maatstaven zoals winstgevendheid als hoogwaardiger beschouwd worden, en short-posities in bedrijven van minder hoge kwaliteit); "valuta-carry" (long-posities in valuta's met hogere rendementen en short-posities in valuta's met lagere rendementen); "vastrentend momentum" (long-posities in obligaties met stijgende koersen en short-posities in obligaties met dalende koersen). De allocatie aan specifieke risicopremies kan op basis van de kansen op de markt variëren. Blootstelling aan iedere stijl risicopremie draagt in uiteenlopende mate bij aan de hefboomwerking, afhankelijk van de allocatie ervan binnen de portefeuille; de reële hefboomfinanciering kan dus sterk fluctueren. De verwachte hefboomfinanciering van 600% is een afspiegeling van de representatieve hefboomwerking en is vooral toe te schrijven aan obligatiefutures en -swaps (zoals renteswaps en total return swaps) en valutatermijncontracten. Deze beleggingsinstrumenten kunnen een hoge nominale waarde hebben, waardoor de verwachte hefboomfinanciering hoger uitvalt. De hefboomwerking kan het verwachte niveau van tijd tot tijd ver overschrijden: wanneer het Sub-Fonds meer is blootgesteld aan een stijl risicopremie die technieken gebruikt (zoals momentumbeleggen in vastrentende effecten en relatieve-waardestrategieën) die worden toegepast via derivaten met hoge notionele waarden of op tijdelijke basis vóór de afloop van valutatermijncontracten. De verwachte hefboomwerking wordt berekend als de "notionele som", zonder saldering van tegengestelde posities. Omdat in de hefboom noch de gevoeligheid voor marktschommelingen noch eventuele toenames of afnames van het totale risico van het Sub-Fonds wordt verrekend, is hij mogelijk niet representatief voor het daadwerkelijke risiconiveau van beleggingen in het Sub- Fonds. Andere beleggingen Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide activa voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten, evenals lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; hedging; efficiënt portefeuillebeheer. Soorten: zie Gebruik van afgeleide financiële instrumenten onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS'en inclusief CFD's: 90% verwacht; maximaal 150%. Berekeningsmethode globale blootstelling: absolute VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 600%, enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: USD. Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging:: voornamelijk afgedekt tegen basisvaluta. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www.jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2018

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Globaal	100,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	08-02-2013
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0875418195
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu