Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF China A All Cap IZ k.

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Koers 7-6-2024

61,87

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Aandelen (land) : China & Hong-Kong

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-5,82%	-4,78%
3 maanden	-0,78%	-1,09%
YTD	-5,81%	-7,10%
1 jaar	-14,89%	-13,96%
2 jaar	-14,07%	-12,78%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI China A Onshore (Net TR) Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van Chinese bedrijven die worden genoteerd en verhandeld op Chinese aandelenbeurzen zoals die van Shenzhen of Shanghai. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van Chinese bedrijven die worden genoteerd en verhandeld op Chinese aandelenbeurzen zoals die van Shenzhen of Shanghai (Chinese A-aandelen). Het Fonds kan beleggen in een ruim scala van bedrijven, ongeacht hun marktkapitalisatie. Het fonds belegt in een geconcentreerde reeks van doorgaans 30-50 bedrijven. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect beleggen in Chinese A-Aandelen via: - Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, - de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-regeling (“RQFII”) of - gereglementeerde markten Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in offshore genoteerde Chinese bedrijven en tot 10% van zijn vermogen beleggen in de offshore notering van Chinese A-Aandeel-bedrijven met dubbele notering. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsmede in contanten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten, long en short, met het oog op het realiseren van beleggingsopbrengsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de MSCI China A Onshore (Net TR), op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de MSCI China A Onshore (Net TR)-index, en worden vergeleken met de categorie Morningstar China A Shares. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	Kweichow Moutai Co Ltd 6,48%
	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 4,92%
	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4,47%
	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3,62%
	Guangdong Yizumi Precision Machinery Co Ltd 3,33%
	Rest 77,18%

Top 5 regio's	%
China	98,77
Cash	1,23

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	15-10-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2380219795
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu