Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri EM Debt Loc CCY A1 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
16,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,16%
1,16%
3 maanden
0,55%
0,55%
YTD
-0,42%
-0,42%
1 jaar
2,60%
2,60%
2 jaar
2,47%
2,47%
3 jaar
1,96%
1,96%
5 jaar
0,48%
0,48%
10 jaar
1,20%
1,20%
Benchmark
JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified USD
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in schuld- of andere instrumenten uitgegeven in of gerelateerd aan de valuta van een groeiland. Deze groeimarkten zijn landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika, het Midden-Oosten en de zich ontwikkelende Europese, hoofdzakelijk Oost-Europese, landen. Het fonds kan ook beleggen in schuldinstrumenten van groeilanden in US-dollar. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen vooral op schuldinstrumenten van regeringen en semioverheden, maar kan ook beleggen in schuldinstrumenten van bedrijven. Het fonds kan zijn hele vermogen beleggen in niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten. Het fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om rente- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten. Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27
10,93
Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35
4,40
Colombian TES 5.75% NOV 03 27
4,03
China Government Bond 2.88% FEB 25 33
3,23
Indonesia Treasury Bond 6.375% AUG 15 28
3,10
Top 5 participaties
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27 10,93%
Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 4,4%
Colombian TES 5.75% NOV 03 27 4,03%
China Government Bond 2.88% FEB 25 33 3,23%
Indonesia Treasury Bond 6.375% AUG 15 28 3,1%
Rest 74,32%
Top 5 regio's
%
Brazilië
13,74
Zuid-Afrika
9,25
Indonesië
8,68
Mexico
8,62
Colombia
8,04
Top 5 regio's
Brazilië 13,74%
Zuid-Afrika 9,25%
Indonesië 8,68%
Mexico 8,62%
Colombia 8,04%
Rest 51,68%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,76
Liquiditeiten
2,96
Aandelen
0,01
Activaspreiding
Obligaties 96,76%
Liquiditeiten 2,96%
Aandelen 0,01%
Rest 0,27%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
26-03-2009
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0406716257
Minimale inleg
EUR 4.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com