Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP USD Mon Mkt C u.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
108,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,71%
0,44%
3 maanden
-1,34%
1,29%
YTD
3,76%
3,69%
1 jaar
2,18%
5,42%
2 jaar
0,17%
5,01%
3 jaar
5,97%
3,53%
5 jaar
2,33%
2,34%
10 jaar
3,37%
1,75%
Benchmark
CASH INDEX USD LIBID 3 MONTHS (RI)
Doelstelling
Het subfonds belegt in hoogwaardige (instrumenten die een van de twee hoogste beschikbare ratings voor kortlopend krediet hebben ontvangen van elk erkend ratingbureau dat ratings verstrekt voor instrumenten (of een gelijkwaardige rating) of overheidsinstrumenten van beleggingskwaliteit) geldmarktinstrumenten, termijndeposito's en andere kortlopende vastrentende effecten die zijn uitgedrukt in USD. Het subfonds kan aanvullend contanten houden en, binnen een limiet van 10% van het vermogen, beleggen in ICBE's of ICB's, op voorwaarde dat de onderliggende beleggingsregelingen in aanmerking komen als kortlopende geldmarktfondsen of geldmarktfondsen. Het subfonds beperkt zijn beleggingen tot effecten met een maximale definitieve wettelijke looptijd van 2 jaar. Het subfonds kan alleen gebruik maken van financiƫle derivaten als die in overeenstemming zijn met zijn beleggingsstrategie. De gewogen gemiddelde looptijd van beleggingen in het subfonds is minder dan 6 maanden en de gewogen gemiddelde duur van de beleggingen is minder dan 12 maanden. Het subfonds kan effectenleentransacties verrichten en terugkoopovereenkomsten of omgekeerde terugkoopovereenkomsten aangaan. Het subfonds belegt niet in aandelen en/of converteerbare obligaties of in effecten die als equivalent aan aandelen en/of converteerbare obligaties worden behandeld. Na afdekking is de blootstelling aan andere valuta's dan de USD gelijk aan nul. Valutatransacties worden uitsluitend verricht voor afdekkingsdoeleinden.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
4,15
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C
2,80
EUROCLEAR BANK SA 26-SEP-2024
2,75
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025
2,15
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025
2,14
Top 5 participaties
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 4,15%
BNPP INSC USD 1D LVNAV I C 2,8%
EUROCLEAR BANK SA 26-SEP-2024 2,75%
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025 2,15%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025 2,14%
Rest 86,01%
Top 5 regio's
%
Globaal
99,88
Cash
0,12
Top 5 regio's
Globaal 99,88%
Cash 0,12%
Activaspreiding
%
Deposito's
97,61
Obligaties
2,38
Liquiditeiten
0,01
Activaspreiding
Deposito's 97,61%
Obligaties 2,38%
Liquiditeiten 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-10-1998
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0012186549
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com