Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM Domestic Debt ZX u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-4-2021
11,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM GBI - Emerging Markets Global Diversified Index
Doelstelling
- Om te beleggen in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheden of ondernemingen die gevestigd zijn of een hoofdvestiging hebben in landen met opkomende markten. De effecten luiden in de lokale valuta. - De Investment Adviser bevordert bepaalde ESG-kenmerken door geen nieuwe beleggingen te doen in landen met aanzienlijke sociale schendingen. - Beleggingen mogen niet bewust een onderneming omvatten die inkomsten genereert uit: de vervaardiging of productie van controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak en gokken; of zakelijke activiteiten in verband met mijnbouw, winning of productie van fossiele brandstoffen. De gegevens van de bovengenoemde uitsluitingen en positieve screening zijn te vinden op de website van het bedrijf (www.morganstanleyinvestmentfunds.com of op www.morganstanley.com/im). - Het fonds beoordeelt zijn prestaties aan de hand van de JPM GBI - Emerging Markets Global Diversified Index ('Benchmark'). Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om een geografische allocatie vast te stellen van landen waarin het fonds belegt. De Investment Adviser kan de activasamenstelling van het fonds geheel naar eigen goeddunken bepalen. Hoewel het fonds over het algemeen belegt in activa die zijn blootgesteld aan de benchmark, kan het fonds deze posities in andere verhoudingen aanhouden. Ook kan het fonds beleggen in activa die niet aan de benchmark zijn blootgesteld. Derhalve zijn er geen beperkingen aan de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.000 15FEB2033
3,22
EUROPE ASIA INVESTMENT FINANCE BV:18.700 21JUL2026
2,92
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):9.000 31JAN2040
2,09
INDONESIA (REPUBLIC OF):6.625 15FEB2034
2,07
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.750 31JAN2044
2,03
Top 5 participaties
INDONESIA (REPUBLIC OF):7.000 15FEB2033 3,22%
EUROPE ASIA INVESTMENT FINANCE BV:18.700 21JUL2026 2,92%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):9.000 31JAN2040 2,09%
INDONESIA (REPUBLIC OF):6.625 15FEB2034 2,07%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.750 31JAN2044 2,03%
Rest 87,68%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
33,76
Indonesië
10,32
Zuid-Afrika
6,77
Oezbekistan
6,47
Dominikaanse Republiek
4,48
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 33,76%
Indonesië 10,32%
Zuid-Afrika 6,77%
Oezbekistan 6,47%
Dominikaanse Republiek 4,48%
Rest 38,2%
Activaspreiding
%
Fixed Income
66,06
Cash & Overige
33,76
Opties
0,18
Activaspreiding
Fixed Income 66,06%
Cash & Overige 33,76%
Opties 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-03-2010
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0360613839
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2