Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AB I EM Multi-Asset Pf I k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
18,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,27%
0,27%
3 maanden
0,32%
0,32%
YTD
14,06%
14,06%
1 jaar
24,14%
24,14%
2 jaar
8,18%
8,18%
3 jaar
2,67%
2,67%
5 jaar
5,44%
5,44%
10 jaar
5,64%
5,64%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging in de loop van de tijd te verhogen door een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei (totaalrendement) en het streeft hierbij naar een gematigde volatiliteit. Beleggingsbeleid Onder normale marktomstandigheden belegt het Fonds doorgaans in aandelen en schuldeffecten van elke kredietkwaliteit (inclusief schuldeffecten onder beleggingskwaliteit) van emittenten uit opkomende markten. Het Fonds kan ook blootstelling nastreven aan andere activaklassen, zoals grondstoffen, onroerend goed, valuta's en rentetarieven, evenals aan overige in aanmerking komende indices. Het Fonds is niet beperkt in zijn blootstelling aan aandelen, schuldeffecten of valuta's. Het Fonds kan beleggen in alle markten waarop deze aandelen worden verhandeld, zoals China Connect Scheme-markten voor Chinese A- aandelen en offshore-markten voor H-aandelen, evenals andere offshore- aandelenmarkten. Het Fonds kan ook in China beleggen via een Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-programma, dat in handen kan zijn van de beheermaatschappij of een gelieerde onderneming. Het Fonds kan gebruik maken van alle obligatiemarkten waar deze schuldbewijzen verhandeld worden, inclusief Bond Connect. De maximale beleggingen of blootstellingen van het Fonds zijn: (i) 30% aandelen of schuldeffecten van emittenten uit ontwikkelde markten die kunnen profiteren van kansen in opkomende landen en (ii) 20% gestructureerde producten zoals door activa en door hypotheken gedekte effecten. Het Fonds kan aan elke valuta worden blootgesteld. Het Fonds maakt in aanzienlijke mate gebruik van derivaten voor hedgingdoeleinden (verminderen van risico's), efficiënt portefeuillebeheer en andere beleggingsdoeleinden (waaronder het verkrijgen van extra blootstelling en het innemen van synthetische shortposities). Verantwoord beleggen Het fonds is geclassificeerd als artikel 8 onder het SFDR. Raadpleeg voor meer informatie de duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen in de prospectus. Benchmark MSCI Emerging Markets Index wordt gebruikt om prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door zijn benchmark. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is USD. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is EUR. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een niet-uitkerende aandelenklasse. Opbrengsten en kapitaalwinsten ontleend aan het Fonds worden herbelegd. Inkoop Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn. Begrippenlijst Door activa gedekte effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van consumptieve kredieten vertegenwoordigen, zoals creditcard- schulden of autofinancieringen. Onder beleggingskwaliteit: schuldeffecten met een rating onder beleggingskwaliteit die mogelijk een hoger rendement hebben maar ook meer risico's met zich meebrengen. Bond Connect: een intiatief voor wederzijdse markttoegang dat investoren uit het Chinese vasteland en van overzee toestaat in hun respectievelijke obligatiemarkten handel te drijven. Chinese aandelenmarkten voor A-aandelen: Bestaat momenteel uit delen van zowel de Shanghai Stock Exchange als de Shenzhen Stock Exchanges. A-aandelen zijn aandelen van op het Chinese vasteland gevestigde bedrijven. Chinese Connect-programma's: handelsprogramma's voor Chinese effecten, ontwikkeld door onder andere de beurzen van Hongkong, Shanghai en Shenzhen. Chinese aandelenmarkten voor H-aandelen: : Beurzen of markten buiten het vasteland van China waar H-aandelen van Chinese bedrijven worden verhandeld. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Duration: Een maatstaf voor hoe veel de koers van een vastrentend waardepapier zal veranderen door een verandering op het gebied van rentetarieven. Effecten met een hogere duration hebben doorgaans een hogere rentegevoeligheid en kunnen grotere koersschommelingen ondergaan als de rente wijzigt. Opkomende landen: Landen waarvan de economie en de effectenmarkten minder ontwikkeld zijn. Aandelen: Effecten die een eigendomsbelang in een bedrijf vertegenwoordigen. Effecten van beleggingskwaliteit: schuldbewijzen met een rating van BBB-, Baa3 of hoger. Hypotheekgerelateerde effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van hypotheken vertegenwoordigen. Offshore-aandelenmarkten : Beurzen of markten in de VS, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk, Singapore, Korea enTaiwan. Andere beleggingsdoeleinden: middelen bieden om in lijn met de beleggingsdoeleinden en het beleggingsbeleid van het Fonds blootstellingen te verkrijgen en/of om duration te beheren. SFDR: Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 inzake duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de sector financiële diensten. Volatiliteit: maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers van een effect.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
4,93
U.S. Treasury Bill
4,36
Samsung Electronics Co., Ltd.
3,66
Tencent Holdings Ltd. - Class H
2,90
MediaTek, Inc.
2,17
Top 5 participaties
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4,93%
U.S. Treasury Bill 4,36%
Samsung Electronics Co., Ltd. 3,66%
Tencent Holdings Ltd. - Class H 2,9%
MediaTek, Inc. 2,17%
Rest 81,98%
Top 5 regio's
%
China
18,10
Taiwan
14,40
Zuid-Korea
11,00
India
10,70
Overige
8,81
Top 5 regio's
China 18,1%
Taiwan 14,4%
Zuid-Korea 11,0%
India 10,7%
Overige 8,81%
Rest 36,99%
Activaspreiding
%
Aandelen
69,55
Obligaties
30,45
Activaspreiding
Aandelen 69,55%
Obligaties 30,45%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
01-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0633141451
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com