Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KBC InsInt Cash EUR I k.

Monetair Euro : Euro

Koers 27-5-2024

4.958,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,30%	0,30%
3 maanden	0,97%	0,97%
YTD	1,61%	1,61%
1 jaar	3,93%	3,93%
2 jaar	2,53%	2,53%
3 jaar	1,47%	1,47%
5 jaar	0,69%	0,69%
10 jaar	0,24%	0,24%

Benchmark

Doelstelling
KBC Institutional Interest Fund Cash Euro is een standaardgeldmarktfonds met variabele netto-inventariswaarde ("VNAV MMF") dat ernaar streeft zijn activa te behouden, voldoende liquide te blijven en een rendement te bieden dat in overeenstemming is met de rentetarieven van geldmarktinstrumenten. Een geldmarktfonds tracht de waarde van de belegging te behouden, maar is geen gewaarborgde belegging. Een belegging in een geldmarktfonds verschilt van een belegging in deposito’s omdat het belegde kapitaal kan schommelen. Een geldmarktfonds rekent niet op externe steun om de liquiditeit van het geldmarktfonds te waarborgen of om de inventariswaarde te stabiliseren. Eventuele verliezen komen ten laste van de belegger. Het compartiment kan beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito's, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging op de geld- of kortetermijngeldmarkt, afgeleide financiële instrumenten en contanten die in aanmerking komen volgens de verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende de geldmarktfondsen en onder de daarin vermelde voorwaarden. Het compartiment wordt actief beheerd en zijn benchmark is de JP Morgan Cash EUR 3 M -index. Deze benchmark is een returnindex en zal als zodanig worden gebruikt om het rendement van de portefeuille van het compartiment te meten. Actief beheer verwijst hier naar het feit dat de beheerder van het compartiment ernaar streeft de benchmark te overtreffen. Aangezien de returnindex geen componenten bevat, kan hij niet worden gebruikt voor de samenstelling van de portefeuille van het compartiment. Hoewel het actieve deel per definitie gelijk is aan 100%, zal de verwachte tracking error op lange termijn ten opzichte van de benchmark dus naar verwachting heel klein zijn, gezien de over het algemeen lage volatiliteit van de rendementen van geldmarktinstrumenten. De activa van het fonds worden hoofdzakelijk belegd in geldmarktinstrumenten of euro- obligaties. Instrumenten uitgedrukt in andere munten zijn toegestaan, op voorwaarde dat het wisselkoersrisico is afgedekt. Het compartiment zal minder dan 10% van zijn activa beleggen in rechten van deelneming in andere geldmarktfondsen of geldmarktfondsen op korte termijn. De portefeuille heeft een rentegevoeligheid van maximaal zes maanden en een gewogen gemiddelde restlooptijd van maximaal twaalf maanden. De geldmarktinstrumenten hebben een kortetermijnkredietbeoordeling van ten minste 'A-2' volgens de interne rating van de beheerder. De schuldinstrumenten hebben een restlooptijd van maximaal 397 dagen. De restlooptijd tot de vervaldag kan worden verlengd als de rente binnen maximaal 397 dagen is aangepast aan de ontwikkelingen op de geldmarkt. De restlooptijd mag echter nooit langer zijn dan twee jaar. Het fonds kan tot 100% van zijn activa beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten die individueel of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door de Europese Investeringsbank, het Europees Investeringsfonds, het Europees Stabiliteitsmechanisme, het Europees Financieel Stabiliteitsfonds, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje. KBC Institutional Interest Fund Cash Euro kan in beperkte mate beleggen in afgeleide producten*. Dat betekent dat het derivaten kan gebruiken om de gevoeligheid van de portefeuille voor bepaalde marktfactoren (zoals het afdekken van het wisselkoersrisico) te neutraliseren. Het fonds herbelegt de ontvangen inkomsten zoals vastgesteld in het prospectus (voor meer uitleg: zie punt 16 van de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie punt 12, 13 & 14 van het prospectus).

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	MITTRT 03/07/23 4,59%
	BRUMUN 14/04/23 4,33%
	REGWAL 02/05/23 4,33%
	CCBLON 0 10/05/23 3,31%
	SOCPGE 0 09/05/23 3,31%
	Rest 80,13%

Top 5 regio's	%
Overige Landen	75,99
Nederland	6,42
Frankrijk	4,67
Verenigde Staten	4,09
Verenigd Koninkrijk	2,91

Activaspreiding	%
Deposito's	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	07-02-1992
Datum Algemene Vergadering	3e donderdag van juli om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0093925211
Minimale inleg	EUR 250.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management S.A.
Straat	5, Place de la Gare
Plaats	Luxemburg
+352 29 98 81 1

https://kbcam.kbc.be/