Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Gl Corp Bd C k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
14,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,25%
-0,71%
3 maanden
2,12%
2,90%
YTD
6,14%
5,07%
1 jaar
9,90%
13,36%
2 jaar
2,76%
8,99%
3 jaar
1,17%
-0,72%
5 jaar
1,64%
1,44%
10 jaar
4,15%
2,75%
Benchmark
Barclays Global Aggregate Credit index
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vastrentende en variabel rentende effecten in diverse valuta's die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale emittenten en bedrijven over de hele wereld. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in effecten die door overheden zijn uitgegeven.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1,08
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0,81
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 15/02/2034 SERIES GOVT
0,81
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0,77
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0,71
Top 5 participaties
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR 1,08%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A 0,81%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 15/02/2034 SERIES GOVT 0,81%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP 0,77%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP 0,71%
Rest 95,82%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
57,06
Verenigd Koninkrijk
9,08
Duitsland
4,19
Frankrijk
3,00
Cash
2,74
Top 5 regio's
Verenigde Staten 57,06%
Verenigd Koninkrijk 9,08%
Duitsland 4,19%
Frankrijk 3,0%
Cash 2,74%
Rest 23,93%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,71
Aandelen
0,12
Derivaten
0,11
Activaspreiding
Obligaties 99,71%
Aandelen 0,12%
Derivaten 0,11%
Rest 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-01-2000
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0106258741
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu