Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF CN RMB Bd Fd A$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
8,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,42%
1,94%
3 maanden
0,92%
3,10%
YTD
2,34%
2,96%
1 jaar
3,83%
6,80%
2 jaar
-4,78%
0,36%
3 jaar
-2,42%
-4,23%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032
4,66
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS
4,02
CASH - USD
3,93
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031
3,76
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS
3,09
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,66%
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS 4,02%
CASH - USD 3,93%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 3,76%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS 3,09%
Rest 80,54%
Top 5 regio's
%
China
53,03
Hong Kong
15,28
Verenigd Koninkrijk
6,06
Singapore
4,52
Verenigde Staten
3,72
Top 5 regio's
China 53,03%
Hong Kong 15,28%
Verenigd Koninkrijk 6,06%
Singapore 4,52%
Verenigde Staten 3,72%
Rest 17,38%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,98
Liquiditeiten
3,15
Converteerbare Obligaties
2,55
Activaspreiding
Obligaties 94,98%
Liquiditeiten 3,15%
Converteerbare Obligaties 2,55%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
24-03-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2308741235
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu