Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF CN RMB Bd Fd A$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 28-8-2024 8,09
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,42% 1,94%
3 maanden 0,92% 3,10%
YTD 2,34% 2,96%
1 jaar 3,83% 6,80%
2 jaar -4,78% 0,36%
3 jaar -2,42% -4,23%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,66%
STANDARD CHARTERED PLC 4.35% 03/18/2026 REGS 4,02%
CASH - USD 3,93%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 3,76%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.5% 04/06/2032 REGS 3,09%
Rest 80,54%
Top 5 regio's %
China 53,03
Hong Kong 15,28
Verenigd Koninkrijk 6,06
Singapore 4,52
Verenigde Staten 3,72
Activaspreiding %
Obligaties 94,98
Liquiditeiten 3,15
Converteerbare Obligaties 2,55
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 24-03-2021
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2308741235
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu