Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco MSCI Eur Acc k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 23-7-2024

57,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,36%	-0,36%
3 maanden	2,30%	2,30%
YTD	9,92%	9,92%
1 jaar	14,90%	14,90%
2 jaar	14,69%	14,69%
3 jaar	6,04%	6,04%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MSCI Europe ex UK ESG Universal Select Business Screens Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers direct bij het Fonds inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Deze aandelenklasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt deze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) systeem geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index volgt het rendement van bedrijven met grote en middelgrote kapitalisatie in 14 ontwikkelde markten in Europa (exclusief het VK) en streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van een beleggingsstrategie die, door de naar vrije marktkapitalisatie gewogen wegingen van de onderdelen aan te passen op basis van bepaalde ESG-factoren, ernaar streeft de totale blootstelling aan bedrijven die een solide ESG-profiel hebben en die dat profiel nog verbeteren, te verhogen. De Referentie-index is opgebouwd op basis van de MSCI Europe ex UK Index (de “Moederindex”) en gebruikt de ESG-uitsluitingscriteria van de indexprovider om effecten van de Moederindex uit te sluiten die: 1) nog niet zijn beoordeeld door of nog geen rating hebben gekregen van de Indexprovider op basis van de ESG-factoren; 2) de afgelopen 3 jaar in opspraak zijn gekomen vanwege zeer ernstige ESG-kwesties (inclusief overtredingen van het Global Compact van de VN); 3) betrokken zijn (zoals gedefinieerd door de Indexprovider) bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, stoomkool, civiele vuurwapens, recreatieve cannabis en tabak; of 4) een MSCI ESG-rating hebben van CCC. De emittentenwegingen zijn geplafonneerd op 5% per bestanddeel. De Index wordt op halfjaarlijkse basis herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	ASML HOLDING NV 5,73%
	Novo Nordisk AS 5,51%
	SAP 3,27%
	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,25%
	Novartis Ag-Reg 3,25%
	Rest 78,99%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	19,10
Zwitserland	19,00
Duitsland	16,80
Nederland	10,60
Denemarken	8,20

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-03-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMDBMW94
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin