Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII ESG Global Gove 4D - E u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
5,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,00%
0,00%
3 maanden
2,37%
2,37%
YTD
-0,86%
-0,86%
1 jaar
3,87%
3,87%
2 jaar
-0,92%
-0,92%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE ESG Select World Government Bond Index – DM (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandelencategorie. De index is ontworpen om de waardeontwikkeling te weerspiegelen van vastrentend overheidsschuldpapier met een investment-grade rating in lokale valuta's, uitgegeven in ontwikkelde markten, met uitsluiting van landen die niet voldoen aan bepaalde ESG-criteria (Environmental, Social & Governance). Emittenten worden geselecteerd uit de FTSE World Government Bond Index – DM (Parent Index) en nationale ESG-scores worden berekend door de prestaties van elk land te beoordelen op de drie ESG-pijlers. De ESG-scores zijn bedoeld om de blootstelling van een land aan, en zijn beheer van, bepaalde ESG-risicofactoren, te beoordelen, zoals bepaald door het duurzaamheidsprofiel van de Beyond Ratings Sovereign Risk Monitor. Beyond Ratings is een leverancier van smart data en analyses voor ESG-integratie in vastrentende waarden. Om in de index te kunnen worden opgenomen, moet een land door Freedom House, een niet-gouvernementele non-profitorganisatie die onderzoek doet naar, en ijvert voor, democratie, politieke vrijheid en mensenrechten, als "vrij" land zijn geclassificeerd. Landen worden gerangschikt volgens hun ESG-score en moeten een bepaalde drempel halen om in de index te kunnen worden opgenomen. De weging voor marktkapitalisatie is voor elk effect zodanig vertekend dat de weging van elke emittent in de index in verhouding staat tot de weging van de marktkapitalisatie in de moederindex en de nationale ESG-score. De gehanteerde vertekeningsfactor zal gunstig uitvallen voor landen met betere ESG-scores door hen te overwegen en zal landen met zwakkere ESG-prestaties onderwegen in verhouding tot hun weging volgens marktkapitalisatie. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herwogen. Om het doel te realiseren, tracht het fonds i) de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de activa van het fonds en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. De valuta van het compartiment is de EUR. Het maakt maximaal vier keer per jaar een uitkering over. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT,4.5,20280607
0,48
FRANCE (GOVT OF),2.75,20271025
0,48
UNITED KINGDOM GILT,3.5,20251022
0,47
UNITED KINGDOM GILT,4.125,20270129
0,47
FRANCE (GOVT OF),1.5,20310525
0,46
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT,4.5,20280607 0,48%
FRANCE (GOVT OF),2.75,20271025 0,48%
UNITED KINGDOM GILT,3.5,20251022 0,47%
UNITED KINGDOM GILT,4.125,20270129 0,47%
FRANCE (GOVT OF),1.5,20310525 0,46%
Rest 97,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
31,91
Duitsland
14,32
Verenigd Koninkrijk
14,27
Frankrijk
12,79
Canada
4,73
Top 5 regio's
Verenigde Staten 31,91%
Duitsland 14,32%
Verenigd Koninkrijk 14,27%
Frankrijk 12,79%
Canada 4,73%
Rest 21,97%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,96
Liquiditeiten
0,74
Aandelen
0,30
Activaspreiding
Fixed Income 98,96%
Liquiditeiten 0,74%
Aandelen 0,3%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-12-2021
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2385068593
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu