Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Floating Rate Notes PM u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 1.004,88
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,36% 0,36%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,46%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 3,22%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 2,89%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 2,85%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 05.06.2024 2,11%
Rest 82,47%
Top 5 regio's %
Andere 55,27
Frankrijk 23,28
Italië 6,77
Zwitserland 4,26
Duitsland 3,28
Activaspreiding %
Obligaties 86,12
Aandelen 9,34
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 15-05-2024
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2799986851
Minimale inleg 3.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu