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30-11-2015
Deposito's 100,0%
30-11-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Italië 23,13%
Spanje 19,22%
Verenigde Staten 12,33%
Nederland 6,58%
Zweden 5,47%
Zwitserland 3,85%
Frankrijk 3,84%
Duitsland 3,22%
Verenigd Koninkrijk 2,75%
Canada 2,73%
Rest 16,88%
30-11-2015
Canada
Cash
Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Spanien, Königreich 13,71%
Frankreich, Republik 12,78%
Italien, Republik 9,75%
Oesterreich, Republik 8,19%
Belgien, Königreich 7,9%
Baden-Württemberg, Land 6,29%
Banco bradesco sa 4,64%
Toronto Dominion Bank -CAD- 2,78%
Volvo 2,24%
ABB Finance B.V. 1,92%
Rest 29,8%
31-12-2023
% Rabobank FRN 15-12.10.2017
0,387%Credit Suisse FRN 15-10.11.17 fix to float
ABB Finance B.V.
Baden-Württemberg, Land
Baden-Württemberg. Land
Banco bradesco sa
Banco Santander S.A.
Belgien, Königreich
Belgien. Königreich
BMW
Bpifrance Financement SA (float) 17.02.2016
Bpifrance S.A.
Citigroup
COCA COLA BOTTLING CO CONSOL COMMON STOCK USD1.
Coca-Cola Co.
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleen
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlan (float) 12.10.2017
Coöperatieve Rabobank U.A.
COOPERATIEVE RABOBANK UA
Credit Suisse AG (float) 18.06.2018
Credit Suisse AG [London Branch]
Credit Suisse First Boston London Branch
Crédit Suisse Group
Deutsche Bank
Deutschland, Bundesrepublik
DNB Bank ASA
DNB Nor ASA
Dutch Treasury Certificate 0% 30.11.2015
ENEL SPA
Enel SpA (float) 26.02.2016
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]
European Financial Stability Facil Mtn Regs 1.25 0
European Financial Stability Facility [EFSF]
European Investment Bank
European Investment Bank (EIB)
Finnland, Republik
Finnland. Republik
Frankreich, Republik
Frankreich. Republik
GE Capital European Funding
GE Capital European Funding (float) 22.02.2016
Goldman Sachs Group Inc
HSBC France S.A.
HSBC France SA (float) 27.01.2016
HSBC Holdings PLC
Irland, Republik
Irland. Republik
Italien, Republik
Italien. Republik
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.01.2016
JPM CHASE
JPMorgan Chase and Co.
KBC Groep N.V.
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank
LandeskreditbankBaden-Württemberg - Förderbank
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Niederlande, Königreich der
Niederlande. Königreich der
Nordea Bank AB
Nordea Bank Abp
Nykredit Realkredit A/S
Oesterreich, Republik
Oesterreich. Republik
Portugal, Republik
Royal Bank of Canada
SANTANDER UK PLC
SBAB Bank AB (float) 27.06.2018
Spain Letras del Tesoro 0% 22.01.2016
Spanien, Königreich
Spanien. Königreich
Swedbank
The Goldman Sachs Group Inc.
Toronto Dominion Bank -CAD-
Volvo
Volvo Treasury AB
Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
WELLS FARGO and CO