Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA US High Yield GF k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
185,62
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
1,13%
3 maanden
1,64%
3,04%
YTD
5,20%
4,67%
1 jaar
10,61%
11,56%
2 jaar
1,71%
5,78%
3 jaar
3,09%
0,78%
5 jaar
3,62%
3,47%
10 jaar
5,31%
3,26%
Benchmark
Bloomberg U.S. Corporate High Yield - 2% Issuer Capped Index (USD)
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in hoogrentende schuldeffecten luidend in US-dollar: schuldpapier en obligaties van bedrijven, gestructureerde, overdraagbare producten, hypotheekgedekte effecten, activagedekte effecten die als schuldeffecten zijn gestructureerd, en effecten van andere beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal. Het fonds kan zelfs beleggen in schuldeffecten die een C-rating van Moody's of een D-rating van S&P hebben gekregen. Dergelijke ratings wijzen erop dat de effecten zeer speculatief van aard zijn. De emittent kan in gebreke zijn of worden voor de betaling van hoofdsom en rente. Het resterende vermogen van het fonds kan worden belegd in schuldeffecten met rating hoger dan BB+ van S&P of Ba1 van Moody’s, of in effecten zonder rating die door de relevante onderbeleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit worden geacht, in preferente aandelen en andere aandelen en in liquide beleggingen of kortlopende geldmarktinstrumenten met resterende looptijd van maximaal 13 maanden. Daarnaast kan het fonds ook beleggen in hoogrentende schuldeffecten van niet-Amerikaanse bedrijven die zijn gevestigd in ontwikkelde en in groeilanden, mits deze schuldeffecten in US-dollar luiden. Maximaal 25 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en/of andere schuldeffecten waarmee aandelen kunnen worden verworven. Het fonds koopt geen aandelen of economische belangen in aandelen, behalve preferente aandelen en warrants, mits ten hoogste 10 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds in preferente aandelen en/of warrants is belegd (maximaal 10 procent van de netto vermogenswaarde van het fonds kan in warrants worden belegd). Het fonds kan in effecten belichaamde deelnemingen kopen en verkopen in hypotheken met veranderlijke rente of andere liquide commerciële leningen waarvoor de rente ten minste elke 397 dagen wordt aangepast en die door onroerend goed of andere activa kunnen worden gewaarborgd. Dergelijke deelnemingen in combinatie met andere beleggingen waarop clausule 2.1 van bijlage I van het prospectus van toepassing is, zal in totaal maximaal 10 procent van de netto vermogenswaarde van het fonds bedragen. Maximaal een derde van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in effecten die niet in US-dollar luiden, mits maximaal 5 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds blootgesteld is aan valuta’s andere dan US-dollar. Het gewogen gemiddelde van de duration (rentegevoeligheid in functie van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon) van de portefeuillebeleggingen wordt verwacht tussen 3 en 8 jaar te liggen, afhankelijk van de door de onderbeleggingsbeheerders verwachte rente en het verwachte rendement (coupon/koers).
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Barclays PLC 8.000 2171
1,21
ALLEN MEDIA 10.500 2028
1,01
GLOBAL AIR L 6.500 2024
0,96
UNITED RENTALS 5.250 2030
0,96
SUNNOVA ENERGY 5.875 2026
0,95
Top 5 participaties
Barclays PLC 8.000 2171 1,21%
ALLEN MEDIA 10.500 2028 1,01%
GLOBAL AIR L 6.500 2024 0,96%
UNITED RENTALS 5.250 2030 0,96%
SUNNOVA ENERGY 5.875 2026 0,95%
Rest 94,91%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
76,11
Overige
16,43
Canada
3,94
Verenigd Koninkrijk
3,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 76,11%
Overige 16,43%
Canada 3,94%
Verenigd Koninkrijk 3,52%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,71
Liquiditeiten
2,59
Beleggingsfondsen
2,53
Activaspreiding
Obligaties 87,71%
Liquiditeiten 2,59%
Beleggingsfondsen 2,53%
Rest 7,17%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
19-11-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B55TN740
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu