Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Prudent Cap A1$ k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
14,03
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI World Index USD
Doelstelling
De beleggingsbeheerder belegt doorgaans in aandelen van het fonds verspreid over verschillende aandelencategorieën, inclusief aandelen, schuldinstrumenten en instrumenten die equivalent zijn aan contant geld, gebaseerd op de mening van de beheerder over de relatieve waarde van verschillende soorten aandelen en/of andere marktomstandigheden. De beleggingsbeheerder verwacht dat de spreiding van het fonds over verschillende soorten aandelen normaal gesproken binnen de volgende grenzen zal vallen: 50% tot 90% in aandelen, 10% tot 30% in vastrentende instrumenten (maar niet in kortlopende overheidseffecten van de VS) en 0% tot 40% in contanten, liquide instrumenten en kortlopende overheidseffecten van de VS. Het fonds mag echter buiten deze grenzen beleggen en de blootstelling aan deze aandelencategorieën kan in de loop van de tijd aanzienlijk verschillen. De vermogensbeheerder probeert de volatiliteit van het rendement van het fonds ten opzichte van de MSCI World Index (USD) te verminderen. Ten aanzien van de beleggingen in aandelen, kan het fonds beleggen in emittenten die zich bevinden in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds richt zijn beleggingen in aandelen in het algemeen op grotere bedrijven. Met uitzondering van kortlopende overheidseffecten van de VS, belegt het fonds zijn schuldbeleggingen doorgaans in schuldinstrumenten van bedrijven, maar het kan ook beleggen in schuldeffecten van de overheid en gesecuritiseerde instrumenten uitgegeven in ontwikkelde en groeilanden. Het fonds kan zonder beperking beleggen in niet-hoogwaardige (below-investment-grade) emittenten en het kan een relatief groot percentage van deze beleggingen houden in een klein aantal emittenten. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. MSCI World Index (USD) en ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD), de benchmarks van het fonds, dienen uitsluitend ter vergelijking van de prestatie. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmarks (MSCI World Index (USD) en ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)), is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ALPHABET INC CLASS A
3,66
Samsung Electronics Co Ltd
3,58
iShares Physical Gold ETC ETF
3,48
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27
3,04
Amadeus It Group SA
3,03
Top 5 participaties
ALPHABET INC CLASS A 3,66%
Samsung Electronics Co Ltd 3,58%
iShares Physical Gold ETC ETF 3,48%
US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27 3,04%
Amadeus It Group SA 3,03%
Rest 83,22%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,41
Frankrijk
10,18
Duitsland
9,55
Nederland
3,65
Zuid-Korea
3,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,41%
Frankrijk 10,18%
Duitsland 9,55%
Nederland 3,65%
Zuid-Korea 3,58%
Rest 20,63%
Activaspreiding
%
Aandelen
56,26
Obligaties
37,77
Liquiditeiten
5,83
Activaspreiding
Aandelen 56,26%
Obligaties 37,77%
Liquiditeiten 5,83%
Rest 0,15%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
03-11-2016
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1442548993
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com