Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Fin Cap Bd I-£ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-6-2024
90,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
-0,18%
3 maanden
2,97%
1,57%
YTD
7,80%
4,83%
1 jaar
19,74%
17,92%
2 jaar
8,05%
7,10%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
DB 10 12/27 PERP REGS
7,23
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS
4,71
BACR 9 1/4 PERP
4,54
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
4,45
SANTAN 9 5/8 PERP
3,84
Top 5 participaties
DB 10 12/27 PERP REGS 7,23%
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS 4,71%
BACR 9 1/4 PERP 4,54%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 4,45%
SANTAN 9 5/8 PERP 3,84%
Rest 75,23%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
19,76
Spanje
17,54
Duitsland
15,46
Italië
13,42
Nederland
11,43
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 19,76%
Spanje 17,54%
Duitsland 15,46%
Italië 13,42%
Nederland 11,43%
Rest 22,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,63
Liquiditeiten
2,27
FX Forwards
1,10
Activaspreiding
Obligaties 96,63%
Liquiditeiten 2,27%
FX Forwards 1,1%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
01-02-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2417506636
Minimale inleg
GBP 300.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com