Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl EM Bd In£10 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-5-2024
11,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,10%
0,85%
3 maanden
2,42%
2,16%
YTD
3,82%
1,98%
1 jaar
13,54%
12,79%
2 jaar
4,99%
4,96%
3 jaar
-2,47%
-2,70%
5 jaar
0,21%
-0,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit fonds heeft tot doel de waarde van zijn aandelen te maximaliseren door groei van zowel de waarde van de beleggingen als van de inkomsten eruit. Het fonds belegt, op discretionaire basis, hoofdzakelijk in schuldinstrumenten met een vaste of variabele rente die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstanties, supranationale instellingen en bedrijven. De emittenten zijn gevestigd, of verrichten hun bedrijfsactiviteiten grotendeels, in opkomende landen met potentieel hoge risico's en hoge opbrengsten in Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Om zijn doelstellingen te bereiken kan het fonds beleggen in derivaten waarmee de risico's die verbonden zijn aan schommelingen op de financiële markten worden geneutraliseerd. Het fonds kan op opportunistische basis beleggen in derivaten om te profiteren van koersdalingen van financiële instrumenten. Door het fonds gegenereerde inkomsten worden herbelegd en verrekend in de waarde van de aandelen. Beleggers kunnen aandelen van het fonds op elke werkdag in Luxemburg verkopen.
Spreidingen
Data van 31-12-2021
Top 5 participaties
%
OMAN GOV INTERNTL BOND 20170308 5.375% 20270308
1,99
MEXICO CITY ARPT TRUST 20170920 5.5% 20470731
1,87
EGYPT 20170131 8.5% 20470131
1,82
PETROLEOS MEXICANOS 20110525 6.5% 20410602
1,61
UKRAINE 20150901 7.75% 20270901
1,48
Top 5 participaties
OMAN GOV INTERNTL BOND 20170308 5.375% 20270308 1,99%
MEXICO CITY ARPT TRUST 20170920 5.5% 20470731 1,87%
EGYPT 20170131 8.5% 20470131 1,82%
PETROLEOS MEXICANOS 20110525 6.5% 20410602 1,61%
UKRAINE 20150901 7.75% 20270901 1,48%
Rest 91,22%
Top 5 regio's
%
Mexico
9,89
Indonesië
6,04
Oman
5,00
China
4,71
India
3,51
Top 5 regio's
Mexico 9,89%
Indonesië 6,04%
Oman 5,0%
China 4,71%
India 3,51%
Rest 70,85%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,10
Overige
1,70
Converteerbare Obligaties
0,20
Activaspreiding
Obligaties 98,1%
Overige 1,7%
Converteerbare Obligaties 0,2%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
09-04-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1195378945
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com