Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

JPMF Eurp Eq + D$ k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 26-7-2024

26,98

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,55%	-0,04%
3 maanden	1,48%	2,86%
YTD	13,81%	11,86%
1 jaar	20,01%	17,15%
2 jaar	13,79%	17,69%
3 jaar	8,61%	5,62%
5 jaar	8,06%	7,52%
10 jaar	6,14%	3,90%

Benchmark
MSCI Europe Index (Total Return Net)

Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn genereren door posities in te nemen in Europese bedrijven via directe beleggingen in effecten van deze bedrijven en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES Beleggingsaanpak B Maakt gebruik van een bottom-up proces voor de selectie van effecten. B Benut de volledige breedte van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van aandelen door fundamentele onderzoeksinzichten te koppelen aan kwantitatieve analyse. B Hanteert een benadering van actieve uitbreiding, met aankoop van effecten die als aantrekkelijk worden beschouwd en shortselling van aandelen die als minder aantrekkelijk worden beschouwd om het potentieel rendement te verbeteren zonder de algemene netto blootstelling aan de markt te verhogen. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Europe Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmark B Vergelijking van prestaties. B Basis voor relatieve VaR-berekeningen. B Berekening prestatievergoeding. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub- Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt, rechtstreeks of via derivaten, belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Normaliter houdt het Sub-Fonds voor circa 130% van het nettovermogen long-posities en voor circa 30% van het nettovermogen short-posities aan (via derivaten), maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan het van deze streefcijfers afwijken. Minimaal 51% van de activa (exclusief short-posities) wordt belegd in bedrijven met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 10% van het vermogen, met uitzondering van contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de SFDR, die bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. Voor ten minste 90% van de aangekochte effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: 70% verwacht; maximaal 180%. Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 100% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: in de regel beheerd op basis van de weging van de valuta’s van de benchmark. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	Novo Nordisk 4,8%
	ASML Holding 4,4%
	Novartis Ag-Reg 2,9%
	Royal Dutch Shell -A- 2,9%
	NESTLE S.A 2,3%
	Rest 82,7%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	31,80
Frankrijk	19,20
Duitsland	15,80
Zwitserland	15,00
Nederland	10,70

Activaspreiding	%
Aandelen	99,89
Liquiditeiten	0,10

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	20-12-2007
Datum Algemene Vergadering	3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0336375869
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat	Route de Trèves 6
Plaats	Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu