Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII iShares $ Corp MXN He k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
292,31
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,51%
1,48%
3 maanden
-5,39%
-4,72%
YTD
-4,76%
-5,78%
1 jaar
5,33%
8,58%
2 jaar
9,59%
16,21%
3 jaar
8,93%
6,90%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging, door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR-)effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valuta-afdekking. De Index meet de prestaties van in Amerikaanse dollar luidende obligaties van beleggingskwaliteit met een vaste rente die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (Parent Index), met een resterende looptijd van minstens een jaar en een minimaal nominaal uitstaand bedrag van 300 miljoen USD. De Index sluit bedrijven van de Parent Index uit op basis van de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG), SRI-criteria en andere criteria van de indexaanbieder De obligaties moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben, uitgaande van de middelste rating afgegeven door de ratingbureaus Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s. Hoewel de Index van beleggingskwaliteit is, kan hij op het moment van de aankoop ook obligaties zonder rating of met een gesplitste rating omvatten die een vergelijkbare kwaliteit hebben als obligaties van beleggingskwaliteit. De Index past de filter Bloomberg Barclays MSCI SRI Screen ('SRI') toe en sluit bedrijven van de Moederindex uit die volgens de indexaanbieder betrokken zijn bij de volgende bedrijfsactiviteiten: (i) alcohol; (ii) tabak; (iii) gokactiviteiten; (iv) pornografie; (v) genetisch gemodificeerde organismen; (vi) kernenergie; (vii) vuurwapens voor civiel gebruik en militaire wapens (met inbegrip van de productie van landmijnen, de productie van clusterbommen, wapens met verarmd uranium en componenten van chemische en biologische wapens), voor zover hun betrokkenheid bij deze activiteiten de door de indexaanbieder vastgestelde drempels overstijgt. De Index sluit ook emittenten uit waarvan werd vastgesteld dat ze meer dan 5% van hun inkomsten halen uit activiteiten die te maken hebben met de winning van ketelkool, energieopwekking op basis van ketelkool en oliezand. Bedrijven worden ook beoordeeld op basis van hun MSCI ESG-rating en hun MSCI ESG Controversies-score op grond van ESG-beginselen die hun betrokkenheid bij grote controverses in verband met ESG en hun naleving van internationale normen en beginselen meten. De Index is voor marktwaarde gewogen, d.w.z. de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. De beleggingen van het Fonds in VR-effecten die deel uitmaken van de Index, voldoen op het moment van de aankoop aan de krediet- of ESG- en SRI-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke vereisten voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index en ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
USD CASH(Alpha Committed),5.176,2024-09-03
0,61
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE,5.3,2053-05-19
0,16
CVS HEALTH CORP,5.05,2048-03-25
0,14
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE,4.75,2033-05-19
0,14
COMCAST CORPORATION,3.95,2025-10-15
0,13
Top 5 participaties
USD CASH(Alpha Committed),5.176,2024-09-03 0,61%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE,5.3,2053-05-19 0,16%
CVS HEALTH CORP,5.05,2048-03-25 0,14%
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE,4.75,2033-05-19 0,14%
COMCAST CORPORATION,3.95,2025-10-15 0,13%
Rest 98,82%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
85,13
Verenigd Koninkrijk
4,05
Canada
3,70
Japan
2,62
Spanje
0,82
Top 5 regio's
Verenigde Staten 85,13%
Verenigd Koninkrijk 4,05%
Canada 3,7%
Japan 2,62%
Spanje 0,82%
Rest 3,69%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,17
Liquiditeiten
0,65
Activaspreiding
Obligaties 98,17%
Liquiditeiten 0,65%
Rest 1,18%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
05-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE000D4PD0L5
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com