Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Opp Reserve IA u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
85,98
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,50%
0,50%
3 maanden
1,61%
1,61%
YTD
2,25%
2,25%
1 jaar
4,43%
4,43%
2 jaar
2,59%
2,59%
3 jaar
0,73%
0,73%
5 jaar
0,32%
0,32%
10 jaar
0,20%
0,20%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24)
3,01
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)
2,50
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62
2,26
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
2,26
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)
2,24
Top 5 participaties
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2014(24) 3,01%
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25) 2,5%
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 2,26%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) 2,26%
AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24) 2,24%
Rest 87,73%
Top 5 regio's
%
Duitsland
26,11
Frankrijk
17,53
Italië
14,20
Nederland
13,51
Andere
8,11
Top 5 regio's
Duitsland 26,11%
Frankrijk 17,53%
Italië 14,2%
Nederland 13,51%
Andere 8,11%
Rest 20,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,23
Cash & Overige
2,56
Activaspreiding
Obligaties 96,23%
Cash & Overige 2,56%
Rest 1,21%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
16-06-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0371477885
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug