Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Privat Allianz Cor W u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2024
106,35
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
2,64%
2,64%
YTD
2,80%
2,80%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.06.2039
1,32
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.2036
1,12
BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 4.000% 30.04.2035
1,10
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034
1,10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.750% 04.07.2040
1,06
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.06.2039 1,32%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.250% 25.05.2036 1,12%
BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 4.000% 30.04.2035 1,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 1,1%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 4.750% 04.07.2040 1,06%
Rest 94,3%
Top 5 regio's
%
Andere
27,34
Frankrijk
19,63
Italië
11,85
Duitsland
10,38
Spanje
7,14
Top 5 regio's
Andere 27,34%
Frankrijk 19,63%
Italië 11,85%
Duitsland 10,38%
Spanje 7,14%
Rest 23,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,01
Activaspreiding
Obligaties 97,01%
Rest 2,99%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-06-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2624482233
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu