Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BNPP Flx I ESG Track EM Prge u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 17-7-2024 106,52
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,24% 1,99%
3 maanden 1,17% 3,28%
YTD -0,28% -1,62%
1 jaar 3,53% 0,28%
2 jaar -0,48% 3,24%
3 jaar -2,71% -5,25%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y
Doelstelling
Het fonds is een passief beheerd indextrackerfonds. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de ICE BofAML 1-10 Year Euro Government (RI) (de "index") te kopiëren (met een maximale tracking error* van 1%), door te beleggen in schuldbewijzen die zijn uitgegeven door landen die deel uitmaken van deze index en hierbij de wegingen van de Index te respecteren (volledige replicatie). * De tracking error is een risico-indicator die meet hoe nauw een fonds het rendement van zijn benchmark volgt. Er kan een dividend worden uitgekeerd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030 1,16%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027 1,1%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031 1,09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028 1,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028 1,03%
Rest 94,57%
Top 5 regio's %
Frankrijk 24,89
Italië 21,92
Duitsland 20,67
Spanje 13,33
België 5,07
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 15-05-2020
Datum Algemene Vergadering 3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2020657164
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com