Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AB FCP I American Inc AAhNZD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
9,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NZD
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,37%
1,97%
3 maanden
1,23%
3,86%
YTD
-1,21%
3,42%
1 jaar
9,38%
9,63%
2 jaar
-3,84%
2,96%
3 jaar
-4,48%
-1,62%
5 jaar
-0,94%
0,09%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Aggregate Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging, zowel door het behalen van opbrengsten en door de waarde van uw belegging over de lange termijn te laten toenemen. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds ten minste 50% van zijn activa in schuldeffecten met een hogere rating (beleggingskwaliteit) uitgegeven door Amerikaanse overheids- of bedrijfsemittenten. Niettemin kan het Fonds in bepaalde marktsituaties meer dan 50% van zijn activa beleggen in effecten met een lagere rating (onder beleggingskwaliteit), die dus riskanter zijn. Tot 35% van de totale activa van het Fonds kunnen belegd worden in effecten van buiten de VS gevestigde emittenten, eventueel ook in opkomende markten. De beleggingsbeheerder varieert de mix van effecten met langere en kortere looptijden in overeenstemming met zijn visie op de rentetarieftrends. Het Fonds zal in aanzienlijke mate gebruik maken van derivaten om aanvullende blootstelling te verkrijgen, voor efficiënt portefeuillebeheer en (iii) om te proberen potentiële risico's te verminderen. De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Deze aandelenklasse is een uitkerende aandelenklasse. De dividenden kunnen opbrengsten en gerealiseerde kapitaalwinsten omvatten en/of worden betaald vanuit kapitaal. Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
U.S. Treasury Notes
8,86
U.S. Treasury Bonds
6,53
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
1,64
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023
1,09
Top 5 participaties
U.S. Treasury Notes 8,86%
U.S. Treasury Bonds 6,53%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1,64%
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023 1,09%
Rest 81,88%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,10
Overige
40,42
Verenigd Koninkrijk
1,83
Mexico
1,25
Canada
0,89
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,1%
Overige 40,42%
Verenigd Koninkrijk 1,83%
Mexico 1,25%
Canada 0,89%
Rest 12,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,92
Aandelen
2,08
Activaspreiding
Obligaties 97,92%
Aandelen 2,08%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
19-05-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
NZD
ISIN-code
LU1069345418
Minimale inleg
NZD 3.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com