Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd GBP LTE ZD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
84,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,75%
0,75%
3 maanden
2,81%
2,81%
YTD
-0,85%
-0,85%
1 jaar
5,58%
5,58%
2 jaar
-5,76%
-5,76%
3 jaar
-10,52%
-10,52%
5 jaar
-4,83%
-4,83%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/25 0.625
3,05
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 09/25 2
2,79
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/26 1.5
2,73
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/27 4.125
2,70
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 04/24 1
2,56
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 06/25 0.625 3,05%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 09/25 2 2,79%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/26 1.5 2,73%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 01/27 4.125 2,7%
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 04/24 1 2,56%
Rest 86,17%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
98,63
Duitsland
0,30
Supranationaal
0,30
Italiƫ
0,23
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 98,63%
Duitsland 0,3%
Supranationaal 0,3%
Italië 0,23%
Rest 0,54%
Activaspreiding
%
Obligaties
88,85
Overige
10,61
Activaspreiding
Obligaties 88,85%
Overige 10,61%
Rest 0,54%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-04-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0792172123
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com