Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz UK Government I u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
951,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 07.03.2027
14,11
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038
9,94
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.03.2036
9,42
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054
7,17
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025
7,01
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 07.03.2027 14,11%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.750% 29.01.2038 9,94%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.03.2036 9,42%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 7,17%
UNITED KINGDOM GILT FIX 3.500% 22.10.2025 7,01%
Rest 52,36%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
91,38
Andere
4,34
Australië
2,16
Noorwegen
0,91
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 91,38%
Andere 4,34%
Australië 2,16%
Noorwegen 0,91%
Rest 1,21%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,79
Activaspreiding
Obligaties 98,79%
Rest 1,21%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
12-05-2022
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2462158044
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu