Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Vont TwentyFour Susta AQHG ( u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
110,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,69%
1,06%
3 maanden
-0,61%
3,74%
YTD
7,33%
8,36%
1 jaar
10,40%
15,81%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B 3.5 15/02/2033
11,90
US TREASURY N/B 3.375 15/05/2033
4,50
US TREASURY N/B 4.125 15/11/2032
4,40
US TREASURY N/B 25 15/08/2053
4,10
DILPK 1X E
1,90
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 3.5 15/02/2033 11,9%
US TREASURY N/B 3.375 15/05/2033 4,5%
US TREASURY N/B 4.125 15/11/2032 4,4%
US TREASURY N/B 25 15/08/2053 4,1%
DILPK 1X E 1,9%
Rest 73,2%
Top 5 regio's
%
Europa
38,70
Verenigde Staten
33,00
Verenigd Koninkrijk
23,90
Overige
4,50
Top 5 regio's
Europa 38,7%
Verenigde Staten 33,0%
Verenigd Koninkrijk 23,9%
Overige 4,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
26-01-2023
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2549759400
Minimale inleg
GBP 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vontobel Asset Management S.A.
Straat
Jean l'Aveugle 2-4
Plaats
Luxemburg
+352 26 34 74-1
http://www.vontobel.com