Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGIF iSh Gl Gvt Bd IF(LU N2$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
92,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,65%
1,10%
3 maanden
1,56%
6,11%
YTD
1,33%
2,39%
1 jaar
4,55%
9,77%
2 jaar
-1,61%
4,46%
3 jaar
-3,70%
-5,30%
5 jaar
-2,51%
-2,27%
10 jaar
0,83%
-0,31%
Benchmark
Citigroup World Government Bond
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging, door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten op de activa van het Fonds, dat overeenkomt met het rendement van de Citigroup World Government Bond-index, de benchmark van het Fonds. Voor zover mogelijk en uitvoerbaar, belegt het Fonds in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de benchmarkindex en voldoen aan zijn eisen voor de kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds deze in bezit houden tot zij geen deel meer uitmaken van de index en zij verkocht kunnen worden.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027
0,76
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026
0,73
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029
0,70
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6 09/01/2032
0,54
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028
0,52
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,76%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 0,73%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 0,7%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.6 09/01/2032 0,54%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 0,52%
Rest 96,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
41,57
Japan
10,50
China
9,81
Frankrijk
6,86
Italiƫ
6,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 41,57%
Japan 10,5%
China 9,81%
Frankrijk 6,86%
Italië 6,2%
Rest 25,06%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,66
Liquiditeiten
0,34
Activaspreiding
Fixed Income 99,66%
Liquiditeiten 0,34%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
23-10-2012
Datum Algemene Vergadering
20 september om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0839971503
Minimale inleg
USD 50.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com