Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Eurozone Government 1D u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
41,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,94%
-0,94%
3 maanden
1,91%
1,91%
YTD
-1,60%
-1,60%
1 jaar
3,21%
3,21%
2 jaar
1,54%
1,54%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de iBoxx EUR Sovereigns ESG Tilted Index (index) weerspiegelt. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van staatsobligaties in euro met aangepaste wegingen die voldoen aan bepaalde ecologische, sociale en bestuurlijke (ESG) normen, door aan landen met een gunstige landenrisicoscore een grotere weging toe te kennen, en aan landen met een minder gunstige landenrisicoscore een lagere weging toe te kennen. Obligaties die onder meer de volgende ESG-normen schenden, worden geweerd: (i) alle emittenten uit de landenrisicocategorie "Ernstig" van Sustainalytics worden uit de index geweerd. Met de landenrisicoscore van Sustainalytics worden de indexwegingen vergroot voor landen met een gunstige landenrisicoscore en verlaagd voor landen met een minder gunstige landenrisicoscore; en (ii) alle emittenten moeten de globale vrijheidsstatus "Vrij" of "Deels vrij" van Freedom House hebben. De index wordt maandelijks herzien en herwogen, waarbij het totale gewicht voor elk land is geplafonneerd op 35% en een eventueel teveel pro rata over alle andere obligaties wordt verdeeld. De index wordt berekend op basis van het totale rendement. Dit betekent dat alle uit obligaties ontvangen rentebetalingen in de index worden herbelegd. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index, vóór vergoedingen en kosten, te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van derivaten inhouden. De valuta van het compartiment is de EUR. Het maakt maximaal vier keer per jaar een uitkering over. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF),2.5,20300525
0,94
FRANCE (GOVT OF),0.75,20280525
0,90
FRANCE (GOVT OF),2.75,20271025
0,89
FRANCE (GOVT OF),1.5,20310525
0,88
FRANCE (GOVT OF),0.5,20290525
0,82
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF),2.5,20300525 0,94%
FRANCE (GOVT OF),0.75,20280525 0,9%
FRANCE (GOVT OF),2.75,20271025 0,89%
FRANCE (GOVT OF),1.5,20310525 0,88%
FRANCE (GOVT OF),0.5,20290525 0,82%
Rest 95,57%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,95
Duitsland
24,44
Italië
14,41
Spanje
9,85
België
6,07
Top 5 regio's
Frankrijk 25,95%
Duitsland 24,44%
Italië 14,41%
Spanje 9,85%
België 6,07%
Rest 19,28%
Activaspreiding
%
Fixed Income
98,87
Liquiditeiten
0,83
Aandelen
0,30
Activaspreiding
Fixed Income 98,87%
Liquiditeiten 0,83%
Aandelen 0,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-10-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2504537445
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu