Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
L&G UETF L&G Lg Dated USD Ac k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
19,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,69%
-2,69%
3 maanden
-8,12%
-8,12%
YTD
1,79%
1,79%
1 jaar
-1,88%
-1,88%
2 jaar
-8,70%
-8,70%
3 jaar
10,00%
10,00%
5 jaar
10,73%
10,73%
10 jaar
2,91%
2,91%
Benchmark
Doelstelling
Het L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (het “ Fonds ") is een passief beheerd en op de beurs verhandeld fonds (“ ETF ") dat ernaar streeft de prestaties van de Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (de “ Index "), te volgen, onderhevig aan aftrek van doorlopende lasten en andere kosten geassocieerd met het exploiteren van het Fonds. Handel . Aandelen in deze Aandelenklasse (de “ Aandelen ”) zijn genoteerd in USD en kunnen op aandelenbeurzen door gewone beleggers worden gekocht en verkocht via een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen Geautoriseerde deelnemers Aandelen direct bij de Maatschappij kopen en verkopen.Geautoriseerde deelnemers kunnen hun Aandelen laten terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op http://www.lgim.com . Index. De Index biedt een rendement dat gelijkwaardig is aan het rendement van een volledig door onderpand gedekte belegging in een gediversifieerde portefeuille van grondstoffenfuturescontracten, gespreid over de volgende sectoren:(1) energie, (2) edelmetalen, (3) industriële metalen, (4) veehouderij, (5) granen en (6) zachte grondstoffen.Binnen de Index worden de grondstoffen voornamelijk gewogen op basis van hun relatieve liquiditeit (een maatstaf voor hoe actief een grondstof in het verleden werd verhandeld) en hun economische belang (bepaald op basis van historische productieniveaus).Het rendement van de Index is opgebouwd uit:(1) het spotrendement, dat de dagelijkse koersschommelingen van de grondstoffenfuturescontracten weerspiegelt, (2) het doorrolrendement, dat is verbonden met de periodieke verkoop van futurescontracten die hun vervaldatum naderen en de aankoop van equivalenten met een latere vervaldatum om de blootstelling aan de grondstoffenfutures op peil te houden, en (3) het onderpandrendement, dat een weerspiegeling is van de rente die een grondstoffenbelegger zou krijgen wanneer hij de cash die hij nodig heeft om het contract op de toekomstige leverdatum te kunnen afwikkelen, om veiligheidsredenen bij een bank zou storten.De Index is een index met "langere looptijd". Dat wil zeggen dat de index verwijst naar versies van de desbetreffende grondstoffenfutures met een latere vervaldatum dan de versies van de grondstoffenfutures die in de Bloomberg Commodity Index zijn opgenomen.Een " futurescontract " is een overeenkomst om een bepaalde hoeveelheid van een actief (zoals een grondstof) op een bepaalde toekomstige datum te kopen of te verkopen tegen een koers die wordt overeengekomen op het moment dat het contract wordt aangegaan. Replicatie. Om de Aandelenklasse blootstelling te bieden aan de Index, sluit de Maatschappij primair totaalrendementswapovereenkomsten af met een of meer swaptegenpartijen (investeringsbanken) op grond waarvan de Aandelenklasse tegen betaling van een vergoeding de financiële prestaties van de Index ontvangt van de swaptegenpartijen.Op basis van de swapovereenkomsten ontvangt de Aandelenklasse betalingen van de swaptegenpartijen wanneer de Index stijgt, en keert het Fonds betalingen uit aan de tegenpartijen wanneer de Index daalt.Via swaps kan de Aandelenklasse de stijgingen en dalingen van de Index efficiënt volgen zonder dat het de grondstoffenfuturescontracten hoeft te kopen die deel uitmaken van de Index. De swapovereenkomsten zijn niet gedekt. Dat betekent dat het Fonds al het inschrijfgeld dat het van beleggers ontvangt, zelf aanhoudt (en niet overdraagt aan de swaptegenpartij). Het Fonds belegt dit geld in een gediversifieerde portefeuille van activa met een lage risicograad. Dividendbeleid .Het is niet de bedoeling dat deze Aandelenklasse dividenden uitkeert.Alle opbrengsten die voortkomen uit de beleggingen van het Fonds, worden in het Fonds herbelegd.
Spreidingen
Data van 5-12-2023
Top 5 participaties
%
Gold
17,29
WTI Crude Oil
8,18
Brent Crude
7,58
NATURAL GAS
6,36
Soybeans
5,49
Top 5 participaties
Gold 17,29%
WTI Crude Oil 8,18%
Brent Crude 7,58%
NATURAL GAS 6,36%
Soybeans 5,49%
Rest 55,1%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Grondstoffen
100,00
Activaspreiding
Grondstoffen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
15-03-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B4WPHX27
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Straat
Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre
Plaats
Dublin 1
+353 1 900 8500
https://www.bnymellon.com/ie/en/