Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniReserve: USD u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-7-2024
1.130,30
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,16%
0,47%
3 maanden
1,28%
1,29%
YTD
4,70%
2,56%
1 jaar
6,06%
5,43%
2 jaar
1,06%
4,30%
3 jaar
5,51%
2,41%
5 jaar
2,50%
1,78%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
2.440 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024)
1,95
0.790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2025)
1,84
6.101 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN v.21(2024)
1,65
0.898 % Deutsche Bank AG v.21(2024)
1,62
3.900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024)
1,47
Top 5 participaties
2.440 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.19(2024) 1,95%
0.790 % Morgan Stanley Fix-to-Float v.21(2025) 1,84%
6.101 % Daimler Trucks Finance North America LLC Reg.S. FRN v.21(2024) 1,65%
0.898 % Deutsche Bank AG v.21(2024) 1,62%
3.900 % Lloyds Banking Group Plc. v.19(2024) 1,47%
Rest 91,47%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
36,09
Australiƫ
10,31
Nederland
8,81
Japan
8,45
Verenigd Koninkrijk
8,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 36,09%
Australië 10,31%
Nederland 8,81%
Japan 8,45%
Verenigd Koninkrijk 8,4%
Rest 27,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
101,19
Liquiditeiten
-1,19
Activaspreiding
Obligaties 101,19%
Liquiditeiten -1,19%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
08-08-1995
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0059863547
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite