Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NOGS All China Bd Fd IX u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-2-2024
83,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNH
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
China Government Bond 3.19 Apr 15 53
14,70
China Government Bond 2.52 Aug 25 33
13,10
China Government Bond 2.37 Jan 15 29
6,50
China Government Bond 2.88 Feb 25 33
4,50
Agricultural Development Bank 2.57 Sep 13 28
3,30
Top 5 participaties
China Government Bond 3.19 Apr 15 53 14,7%
China Government Bond 2.52 Aug 25 33 13,1%
China Government Bond 2.37 Jan 15 29 6,5%
China Government Bond 2.88 Feb 25 33 4,5%
Agricultural Development Bank 2.57 Sep 13 28 3,3%
Rest 57,9%
Top 5 regio's
%
China
77,50
Hong Kong
8,70
Verenigde Arabische Emiraten
5,20
Macao
3,20
Qatar
2,60
Top 5 regio's
China 77,5%
Hong Kong 8,7%
Verenigde Arabische Emiraten 5,2%
Macao 3,2%
Qatar 2,6%
Rest 2,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
25-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CNH
ISIN-code
LU1813267868
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Ninety One Luxembourg S.A.
Straat
32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats
Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/