Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMII Invesco USD Corpo £h u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
3.418,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBX
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,13%
3,13%
3 maanden
3,79%
3,79%
YTD
1,44%
1,44%
1 jaar
5,15%
5,15%
2 jaar
-0,53%
-0,53%
3 jaar
-6,07%
-6,07%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds samplingtechnieken hanteren die gebruikmaken van factoren zoals de indexgewogen gemiddelde duration, sectoren en kredietkwaliteit om effecten uit de Index te selecteren. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. De valuta van de Aandelenklasse is de GBP. Om de blootstelling aan schommelingen in de wisselkoers tussen de basisvaluta van het Fonds en de valuta van de Aandelenklasse te beperken, sluit de Aandelenklasse valutatransacties af (doorgaans valutatermijncontracten). - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index streeft ernaar het rendement te weerspiegelen van belastbare, vastrentende schuldbewijzen van beleggingskwaliteit die luiden in Amerikaanse dollar en zijn uitgegeven door Amerikaanse en niet-Amerikaanse bedrijven, aangepast op basis van bepaalde ESG-factoren (Environment, Social, Governance) die ernaar streven de totale blootstelling aan dergelijke emittenten met een solide ESG-profiel te verhogen. De Index omvat publiekelijk uitgegeven effecten door emittenten van industriële, nutsbedrijven en financiële instellingen op wereldwijde en regionale markten. De effecten waaruit de Referentie-index wordt samengesteld moeten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de gemiddelde rating van de ratings van Moody’s, S&P en Fitch. Wanneer er slechts een rating van twee bureaus beschikbaar is, wordt de laagste gebruikt. Wanneer slechts één bureau een rating heeft toegekend, wordt deze rating gebruikt. In gevallen waar er geen expliciete obligatierating beschikbaar is, kunnen andere bronnen worden gebruikt om de effecten te rangschikken naar kredietkwaliteit. Daarnaast moeten de effecten die deel uitmaken van de Index een nominaal uitstaand bedrag van minstens $ 1.000 miljoen hebben, uitgegeven door nutsbedrijven met een minimaal nominaal uitstaand bedrag van $ 500 miljoen. Obligaties moeten uitgegeven zijn met een vaste rentecoupon en een looptijd hebben van minstens één jaar tot de eindvervaldatum, ongeacht de optionaliteit. Aflosbare obligaties komen in aanmerking voor opname. Aflosbare obligaties die van vaste naar variabele rente worden omgezet, waaronder niet-aflosbaar vast-naar-variabel, worden alleen ingesloten gedurende de vasterenteperiode en worden één jaar voorafgaand aan de conversie naar variabele rente uit de index gehaald. Niet-aflosbare obligaties met vaste rente zijn niet inbegrepen. Effecten die volgens de uitsluitingscriteria van de indexprovider: 1) de afgelopen drie jaar in opspraak zijn gekomen vanwege zeer ernstige ESG-kwesties (inclusief overtredingen van het Global Compact van de VN); of 2) betrokken zijn bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiële wapens, conventionele wapens, kernwapens, teerzand, stoomkool, tabak en vuurwapens; of 3) zijn uitgegeven door emittenten uit opkomende markten, worden uitgesloten. Elk van de in aanmerking komende effecten krijgt vervolgens een ESG-score op basis van de ESG-factoren van MSCI. Deze ESG-score wordt vervolgens toegepast om de in aanmerking komende effecten een nieuwe weging te geven in plaats van hun natuurlijke wegingen als gevolg van de nominale omvang van de obligatie, om de weging van de Index te bepalen. De Index wordt maandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
HSBC Holdings PLC VAR 13/03/28 4.04 13 Mar 2028
0,72
Banco Santander SA 3.8% 23/02/28 3.80 23 Feb 2028
0,71
Barclays PLC VAR 02/11/33 7.44 02 Nov 2033
0,41
HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/26 4.30 08 Mar 2026
0,37
HSBC Holdings PLC VAR 12/09/26 4.29 12 Sep 2026
0,37
Top 5 participaties
HSBC Holdings PLC VAR 13/03/28 4.04 13 Mar 2028 0,72%
Banco Santander SA 3.8% 23/02/28 3.80 23 Feb 2028 0,71%
Barclays PLC VAR 02/11/33 7.44 02 Nov 2033 0,41%
HSBC Holdings PLC 4.3% 08/03/26 4.30 08 Mar 2026 0,37%
HSBC Holdings PLC VAR 12/09/26 4.29 12 Sep 2026 0,37%
Rest 97,42%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,10
Verenigd Koninkrijk
8,60
Canada
3,90
Japan
3,10
Spanje
1,50
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,1%
Verenigd Koninkrijk 8,6%
Canada 3,9%
Japan 3,1%
Spanje 1,5%
Rest 3,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-11-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBX
ISIN-code
IE00BJ06C481
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin