Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Durable Enterprise $S k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 17-5-2024

16,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,76%	6,38%
3 maanden	2,14%	2,86%
YTD	6,82%	4,83%
1 jaar	13,55%	13,88%
2 jaar	11,60%	13,29%
3 jaar	9,63%	5,34%
5 jaar	9,48%	8,83%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en inkomsten) op lange termijn. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in wereldwijde bedrijven (inclusief opkomende markten) die stabieler worden geacht dan de markt denkt. De Beleggingsbeheerder zoekt hiernaar in bv. aandelen van bedrijven met kleine of middelgrote kapitalisatie, uit de gunst geraakte geografische regio's of de segmenten van de markt die noch bij groeibeleggers, noch bij waardebeleggers in de gunst liggen. Hoewel de Beleggingsbeheerder de voorkeur zal geven aan kleine tot middelgrote bedrijven, zal de waarde van deze bedrijven niet minder bedragen dan US$ 2 miljard bij de initiële aankoop. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's, sectoren en emittenten, maar kan soms geconcentreerde posities houden. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct beleggen of via derivaten. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van derivaten om het risico af te dekken (beheren). De MSCI All Country World Index (de “Index”) doet dienst als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. De Index is ontworpen om het beursrendement van aandelen van ontwikkelde en opkomende markten te meten. Het fonds streeft ernaar bepaalde maatschappelijke en milieukenmerken te ondersteunen en houdt zich aan de volgende bindende beperkingen: - Het Fonds zal niet beleggen in effecten van bedrijven die betrokken zijn bij de productie of winning van fossiele brandstoffen of de winning van metalen. - Het Fonds zal niet beleggen in bedrijven met toeleveringsketens waarbij er sprake is van kinderarbeid of dwangarbeid, zoals beschreven in principes 4 en 5 van het UN Global Compact. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Intact Financial Corp 6,7%
	CONSTELLATION BRANDS INC-A 4,4%
	NOVARTIS AG-REG 4,0%
	AIA Group Ltd 3,7%
	Brenntag 3,6%
	Rest 77,6%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	67,40
Europa	24,10
Azië-Pacific (ex-Japan)	3,70
Japan	3,00
Groeimarkten	1,80

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF426B92
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com