Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF14 CS (Lux) Corp ShDur A u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 99,34%
Liquiditeiten 0,67%
Derivaten -0,01%
31-5-2024
Derivaten
Liquiditeiten
Obligaties
Verenigde Staten 21,23%
Frankrijk 15,75%
Verenigd Koninkrijk 9,41%
Duitsland 9,25%
Italië 6,12%
Denemarken 5,47%
Nederland 5,05%
Spanje 4,56%
Zwitserland 2,89%
Zweden 2,45%
China 1,91%
Noorwegen 1,8%
Verenigde Arabische Emiraten 1,54%
Luxemburg 1,54%
Oostenrijk 1,38%
Australië 1,36%
Ierland 1,35%
Japan 1,34%
Peru 1,34%
Zuid-Afrika 1,31%
Portugal 1,26%
België 1,04%
Rest 0,66%
31-5-2024
Australië
België
Canada
Cash
China
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Hong Kong
Ierland
Italië
Japan
Luxemburg
Maleisië
Mexico
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Overige
Peru
Portugal
Saoedi-Arabië
Singapore
Slovenië
Spanje
Supranationaal
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Financiële instellingen 42,39%
Communicatiediensten 4,01%
Discretionaire consumptiegoederen 3,95%
Energie 2,68%
Nutsvoorzieningen 2,32%
Basis consumptiegoederen 1,42%
Informatietechnologie 0,99%
Cash 0,67%
Materialen 0,61%
Gezondheidszorg 0,59%
Rest 40,37%
31-5-2024
Auto & onderdelen
Banken
Basis consumptiegoederen
Cash
Chemie
Communicatiediensten
Consumentendiensten
Detailhandel
Discretionaire consumptiegoederen
Electrische nutsvoorzieningen
Energie
Farmacie
Financiële instellingen
Gedivers. finan. diensten
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Media
Metalen & mijnbouw
Nutsvoorzieningen
Olie, Gas & andere brandstoffen
Overige
Telecomdiensten
Voeding, dranken en tabak
P. FET ~ Bought EUR 4,017,121.37 Sold USD 4,380,000.00 2,86%
FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-250229 2,84%
CREDIT AGRICOLE SA ff frn/22-220427 1,93%
T-MOBILE USA INC 3.55%/24-080529 1,78%
CAIXABANK SA 1.375%/19-190626 1,58%
P. FET ~ Bought USD 2,400,000.00 Sold EUR 2,210,944.36 1,57%
NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-121125 1,56%
NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-130126 1,55%
FIRST ABU DHABI BK PJS 0.125%/21-160226 1,54%
BEVCO LUX SARL 1.5%/20-160927 1,54%
Rest 81,27%
31-5-2024
Afreximbank 29.07.2019
AFRICA FINANCE CORP 3.13% 16.06.2025
African Export-Import 20.06.2024
AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK 4.13% 20.06.2024
AIB GROUP PLC ff frn/22-040726
American Express Credit Corp 1,8% 31.07.2018
Anglo American Capital 29.04.2021
ATandT 10.05.2019
ATandT 15.03.2020
Banco Santander SA 4,625% 21.06.2016
BANK OF AMERICA s 886 ff frn/22-271026
BARCLAYS PLC ff frn/22-310127
BEVCO LUX SARL 1.5%/20-160927
BHP Billiton Finance 22.04.2076
Black Sea Trade and Development 06.05.2021
BNP Paribas 20.03.2026
BNP PARIBAS ff frn/19-230127
BP Capital Markets PLC 1,375% 10.05.2018
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-150227
CAIXABANK SA 1.375%/19-190626
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.38% 03.05.202
Canadian Imperial Bk 03.05.2024
Cargill Inc 1,875% 04.09.2019
CASH CURRENT ACCOUNT Credit Suisse @@@
CITIGROUP INC ff frn/18-240726
CNRC Capiital 07.12.2021
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.38% 13.03.202
CREDIT AGRICOLE SA ff frn/22-121026
CREDIT AGRICOLE SA ff frn/22-220427
Daimler Finance North America LLC 1,6% 03.08.2017
DANSKE BANK A/S ff frn/22-170227
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH sub ff frn/19-PER
Deutsche Bahn Fin. 22.04.2168
Deutsche Bank 18.03.2019
Deutsche Bank London 10.05.2019
Deutsche Bank London 19.11.2018
Diamond Finance 01.06.2019
ELECTRICITE DE FRANCE 3.875%/22-120127
EnBW Energie BadenWürttemberg 02.04.2076
ENEL FINANCE INTL 0.25%/22-171125
ENGIE SA 1.375%/20-270325
Eni SpA 4,875% 11.10.2017
Euroclear Bank 03.08.2026
EUROCLEAR BANK SA 1.26% 03.08.2026
FCA BANK SPA IRELAND 0.5%/19-130924
FGA Capital 23.10.2019
FIRST ABU DHABI BK PJS 0.125%/21-160226
FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-250229
General Motors 04.10.2019
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50% 15.02.2026
Germany 15.02.2024
Goldman Sachs 15.11.2021
Informa 05.07.2023
INFORMA PLC 1.50% 05.07.2023
ING Bank 25.02.2026
ING Bank NV 1,875% 27.02.2018
ING GROEP NV 0.13% 29.11.2025
ING GROEP NV ff frn/22-160227
Intesa Sanpaolo 04.12.2024
INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04.12.2024
JPMORGAN CHASE & CO ff frn/19-110327
JPMorgan Chase Bank NA (var) 30.11.2021
Lagoon Park Capital 25.04.2018
Macy's 15.01.2021
MITSUBISHI UFJ FIN GRP ff frn/21-080627
Mizuho Financial 16.10.2024
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.96% 16.10.2024
MOLSON COORS BREWING CO 1.25% 15.07.2024
Morgan Stanley 02.12.2022
MORGAN STANLEY 1.75% 30.01.2025
MORGAN STANLEY ff frn/21-291027
Morocco 05.10.2020
National Australia Bk 12.01.2021
NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-121125
NATWEST MARKETS PLC 0.13% 12.11.2025
NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25%/20-130126
P. FET ~ Bought EUR 4,017,121.37 Sold USD 4,380,000.00
P. FET ~ Bought EUR 5,734,727.37 Sold USD 6,220,000.00
P. FET ~ Bought EUR 8,761,798.56 Sold USD 9,460,000.00
P. FET ~ Bought EUR 9,301,006.35 Sold USD 10,100,000.00
P. FET ~ Bought USD 2,400,000.00 Sold EUR 2,210,944.36
Pacific Gas and Electric 16.06.2022
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 1.75% 16.06.2022
Pemex Mexicanos 15.03.2019
Petroleos Mexicanos 21.08.2021
Royal Bank of Canada 4,625% 22.01.2018
Royal Bk of Scotl. 08.03.2023
Rural Electrification 18.12.2020
Shire Acquisitions 23.09.2019
SOCIETE GENERALE ff frn/20-210426
Societe Generale SCF SA 3,375% 16.04.2018
SpareBank 1 Boligkreditt AS 2,75% 01.02.2019
Teva Pharm 25.07.2020
T-MOBILE USA INC 3.55%/24-080529
Total 18.05.2166
Total 26.02.2049
Total 26.02.2167
Total 31.12.2049
TREASURY NOTE 0.25% 15.03.2024
UBS GROUP FD SWITZERLAND ff 18-170425
UNICREDIT SPA 1.25% 25.06.2025
UPJOHN FINANCE BV 1.02% 23.06.2024
WELLS FARGO & COMPANY ff frn/20-040525
Wells Fargo and Co. 04.05.2025
WELLS FARGO and COMPANY 1.34% 04.05.2025
Xstrata Fin Dubai 19.11.2018