Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Gl HY Bd Id u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
9,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,37%
1,67%
3 maanden
2,05%
4,48%
YTD
4,66%
3,56%
1 jaar
12,93%
9,71%
2 jaar
5,07%
9,16%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Global Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
PANTHER ESCROW ISSUER 144A 20240408 7.125% 20310601
1,54
RIVIAN HOLDINGS LLC 144A 20211008 11.4932% 20261015
1,41
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 20220809 6.375% 20290901
1,12
UKG INC 144A 20240209 6.875% 20310201
1,11
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 20230526 8.375% 20310601
0,99
Top 5 participaties
PANTHER ESCROW ISSUER 144A 20240408 7.125% 20310601 1,54%
RIVIAN HOLDINGS LLC 144A 20211008 11.4932% 20261015 1,41%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 20220809 6.375% 20290901 1,12%
UKG INC 144A 20240209 6.875% 20310201 1,11%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 20230526 8.375% 20310601 0,99%
Rest 93,83%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
86,87
Verenigd Koninkrijk
3,56
Canada
1,82
Frankrijk
1,78
Israël
1,24
Top 5 regio's
Verenigde Staten 86,87%
Verenigd Koninkrijk 3,56%
Canada 1,82%
Frankrijk 1,78%
Israël 1,24%
Rest 4,73%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,43
Aandelen
1,01
Cash & Overige
0,08
Activaspreiding
Obligaties 98,43%
Aandelen 1,01%
Cash & Overige 0,08%
Rest 0,48%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-01-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2418771916
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com