Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CaW Foy Infl at Wrk I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
221.247,23
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Capital At Work
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,11%
1,11%
3 maanden
1,38%
1,38%
YTD
-0,09%
-0,09%
1 jaar
3,72%
3,72%
2 jaar
-1,75%
-1,75%
3 jaar
1,30%
1,30%
5 jaar
1,70%
1,70%
10 jaar
Benchmark
75% Barclays TR hedged EUR , 25% Barclays Unhedged EUR
Doelstelling
Alle effecten van dit compartiment zullen beursgenoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt, behoudens uitzonderingen en binnen de limieten van het hierna beschreven beleggingsbeleid. De doelstelling van dit compartiment is de beleggers een kapitaalmeerwaarde te bieden, voornamelijk door beleggingen in inflatiegerelateerde obligaties ("inflation-linked bonds"), uitgedrukt in diverse valuta’s. Bij de opbouw van de portefeuille van het compartiment wordt rekening gehouden met de vereisten voor geografische spreiding van de risico's. Er zal hoofdzakelijk worden belegd in effecten van Europese en Amerikaanse emittenten, te allen tijde en ten belope van ten minste twee derde van de activa van het compartiment, in inflatiegerelateerde obligaties (“inflation linked bonds”). Het compartiment zal daarnaast obligaties van andere emittenten kunnen verwerven. Het kan tevens beleggen in alle soorten obligatiebeleggingen (bijvoorbeeld: converteerbare en omgekeerd converteerbare effecten, ...), als die beleggingen in het belang zijn van de aandeelhouders gezien de ontwikkeling van de marktsituatie. Het compartiment zal maximaal één derde van zijn activa beleggen in geldmarktpapier, maximaal een kwart van zijn activa in converteerbare obligaties of obligaties met opties, maximaal 10% van activa in aandelen en andere effecten en participatiebewijzen en maximaal een derde van zijn activa in banktegoeden (dat wil zeggen in activa op zicht en op termijn met een looptijd tot twaalf maanden). Het compartiment kan in bijkomende orde liquiditeiten aanhouden. Het compartiment kan tevens beleggen in deelbewijzen van compartimenten van andere ICBE's of ICB's, met inbegrip van deze SICAV, mits deze beleggingen niet meer dan 10% van het vermogen vertegenwoordigen. Met het oog op een goed vermogensbeheer kan het compartiment gebruikmaken van technieken en instrumenten om bepaalde risico's af te dekken en de rentabiliteit van de portefeuille te verbeteren. Deze verrichtingen zullen uitgevoerd worden in het kader van de beperkingen die worden beschreven in deel A van dit prospectus, in de hoofdstukken “Afdekking van de risico's en gebruik van financiële instrumenten” en “Gebruik van derivaten en beheer van de daarmee gepaard gaande risico’s”. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat het gebruik van deze technieken en instrumenten een bijzonder ingewikkelde activiteit is die hogere risico's met zich kan meebrengen dan beleggingen in effecten. De beperkingen die bij het beleggen nageleefd moeten worden, staan beschreven in deel A van dit prospectus, in het hoofdstuk “Beperkingen betreffende de beleggingen”.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
Germany (Federal Republic Of)
27,30
United States Treasury Notes
12,30
United States Treasury Bonds 2%2026-01-15
9,58
United States Treasury Bonds2028-01-15
4,84
Secretaria Tesouro Nacional 6%2035-05-15
4,44
Top 5 participaties
Germany (Federal Republic Of) 27,3%
United States Treasury Notes 12,3%
United States Treasury Bonds 2%2026-01-15 9,58%
United States Treasury Bonds2028-01-15 4,84%
Secretaria Tesouro Nacional 6%2035-05-15 4,44%
Rest 41,54%
Top 5 regio's
%
Duitsland
42,40
Verenigde Staten
26,10
Canada
10,88
Australië
10,55
Mexico
4,73
Top 5 regio's
Duitsland 42,4%
Verenigde Staten 26,1%
Canada 10,88%
Australië 10,55%
Mexico 4,73%
Rest 5,34%
Activaspreiding
%
Overheid
91,31
Liquiditeiten
7,74
Nutsbedrijven
0,95
Activaspreiding
Overheid 91,31%
Liquiditeiten 7,74%
Nutsbedrijven 0,95%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
15 april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0184245339
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital At Work
Straat
Parc d'activités 75
Plaats
Capellen
+352 31 41 401
nc@capitalatwork.be
www.capitalatwork.com