Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bd Corp EUR ZD u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-9-2024
96,34
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
1,07%
3 maanden
2,63%
2,63%
YTD
1,23%
1,23%
1 jaar
6,58%
6,58%
2 jaar
2,89%
2,89%
3 jaar
-3,28%
-3,28%
5 jaar
-1,16%
-1,16%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
BIS61SA11 CDS EUR R V 03MEVENT BIS61SA1100H8_PRO ITRAXX
1,55
EURIZON INVESTMENT SICAV CON EURIZON IN CTG CVTBL BD IEA
1,35
FP034552 IRS EUR R F 1.86500 FP034552_FIX VANILLA
1,11
FP034936 IRS EUR R F 2.99000 FP034936_FIX VANILLA
1,00
BIS5SRP10 CDS EUR R F 1.00000 BIS5SRP1000H8_FEE ITRAXX
0,94
Top 5 participaties
BIS61SA11 CDS EUR R V 03MEVENT BIS61SA1100H8_PRO ITRAXX 1,55%
EURIZON INVESTMENT SICAV CON EURIZON IN CTG CVTBL BD IEA 1,35%
FP034552 IRS EUR R F 1.86500 FP034552_FIX VANILLA 1,11%
FP034936 IRS EUR R F 2.99000 FP034936_FIX VANILLA 1,0%
BIS5SRP10 CDS EUR R F 1.00000 BIS5SRP1000H8_FEE ITRAXX 0,94%
Rest 94,05%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,39
Nederland
14,19
Verenigde Staten
9,01
Italiƫ
8,32
Spanje
7,93
Top 5 regio's
Frankrijk 25,39%
Nederland 14,19%
Verenigde Staten 9,01%
Italië 8,32%
Spanje 7,93%
Rest 35,16%
Activaspreiding
%
Overige
46,19
Obligaties
46,17
Beleggingsfondsen
1,96
Activaspreiding
Overige 46,19%
Obligaties 46,17%
Beleggingsfondsen 1,96%
Rest 5,68%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
05-07-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0792173014
Minimale inleg
EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com