Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF US ShDur Hg Inc Bd R u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
9,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,49%
1,57%
3 maanden
1,69%
4,12%
YTD
5,25%
4,15%
1 jaar
6,46%
3,43%
2 jaar
2,53%
6,52%
3 jaar
4,34%
1,72%
5 jaar
3,95%
3,42%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029
3,18
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028
3,03
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028
2,68
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028
2,67
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027
2,60
Top 5 participaties
CVR ENERGY INC 144A FIX 8.500% 15.01.2029 3,18%
UNIVISION COMMUNICATIONS 144A FIX 8.000% 15.08.2028 3,03%
AMERIGAS PART/FIN CORP 144A FIX 9.375% 01.06.2028 2,68%
VISTAJET MALTA/VM HOLDS 144A FIX 9.500% 01.06.2028 2,67%
ALBION FINANCING 2 SARL 144A FIX 8.750% 15.04.2027 2,6%
Rest 85,84%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,52
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,52%
Rest 2,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,52
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Obligaties 97,52%
Aandelen 0,0%
Rest 2,48%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-10-2017
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1685826841
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu