Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd Q-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-7-2024 104,47
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,06% 1,06%
3 maanden 1,45% 1,45%
YTD 0,47% 0,47%
1 jaar 4,87% 4,87%
2 jaar 0,58% 0,58%
3 jaar -3,90% -3,90%
5 jaar -1,58% -1,58%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
FRTR 3 05/25/33 4,81%
DBR 2.3 02/33 REGS 4,45%
SPGB 0 01/31/27 3,74%
BTPS 1.45 05/25 REGS 3,69%
BKO 2.9 06/26 REGS 3,59%
Rest 79,72%
Top 5 regio's %
Duitsland 18,56
Frankrijk 16,92
Italië 15,64
Spanje 15,57
Roemenië 6,32
Activaspreiding %
Obligaties 94,45
Liquiditeiten 5,57
Futures 0,10
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 06-06-2017
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta EUR
ISIN-code LU1170327958
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com