Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Gl MltAs Gwth & Inc Y€/$h k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-10-2024
9,85
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
2,82%
2,82%
YTD
8,08%
8,08%
1 jaar
16,80%
16,80%
2 jaar
10,91%
10,91%
3 jaar
-1,41%
-1,41%
5 jaar
-0,72%
-0,72%
10 jaar
Benchmark
40% ML EMU Lg Cap Inv Grade, 35% MSCI AC World, 10% 7 Day Euro Libid, 10% DJ-AIG Com.Index, 5% FTSE Epra/Nareit Global
Doelstelling
Het fonds streeft naar een matige vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een waaier van wereldwijde activa, die posities bieden in obligaties, aandelen, commodity's, vastgoed en contanten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BASE CURRENCY CASH AND ONA
6,11
UST BILLS 0% 08/08/2024
3,30
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD
3,05
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033
2,96
UST BILLS 0% 08/01/2024
2,79
Top 5 participaties
BASE CURRENCY CASH AND ONA 6,11%
UST BILLS 0% 08/08/2024 3,3%
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 3,05%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 2,96%
UST BILLS 0% 08/01/2024 2,79%
Rest 81,79%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
41,46
Verenigd Koninkrijk
12,49
Ierland
6,68
Japan
5,09
Duitsland
4,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 41,46%
Verenigd Koninkrijk 12,49%
Ierland 6,68%
Japan 5,09%
Duitsland 4,8%
Rest 29,49%
Activaspreiding
%
Aandelen
48,36
Obligaties
25,78
Geldmarkt
13,46
Activaspreiding
Aandelen 48,36%
Obligaties 25,78%
Geldmarkt 13,46%
Rest 12,4%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
07-08-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1261432220
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu