Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS U.S. Municipal Bo QH CHF k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 18-7-2024

92,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,68%	-0,09%
3 maanden	3,30%	3,15%
YTD	-3,59%	0,64%
1 jaar	0,95%	1,34%
2 jaar	0,47%	-0,81%
3 jaar	-1,23%	-4,93%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
75% Bloomberg Barclays Taxable Municipal Index / 25% Bloomberg Barclays Municipal Index

Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in hoogwaardige (investment-grade) schuldinstrumenten van gemeenten in de VS. Het fonds concentreert zijn beleggingen in het algemeen in belastbare schuldinstrumenten van gemeenten. Het kan echter ook beleggen in van belasting vrijgestelde schuldinstrumenten van gemeenten in de VS en in schuldinstrumenten van emittenten uit de privésector, waaronder nonprofitorganisaties, gebruikt voor de financiering van diensten en/of projecten gerelateerd aan openbare of gemeentelijke functies. Het fonds kan een relatief hoog percentage van zijn vermogen beleggen in gemeentelijke en andere schuldinstrumenten die vergelijkbare projecten financieren. Het fonds kan een aanzienlijk percentage van zijn vermogen beleggen in één staat, territorium of bezitting van de VS of in een klein aantal staten, territoria of bezittingen van de VS. Het fonds zal niet beleggen in gesecuritiseerde instrumenten, hypotheekgedekte effecten, bufferobligaties of schuldinstrumenten van noodlijdende emittenten of emittenten die in gebreke zijn op datum van aankoop. Het fonds kan wel beleggen in schuldinstrumenten van gemeenten in de VS die noodlijdend zijn of in gebreke blijven, maar beschermd zijn met een verzekering die de betaling van hoofdsom en rente garandeert. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, sociale en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. De benchmark van het fonds, voor 75% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index - Taxable en voor 25% Bloomberg Barclays Municipal Bond Index, dient uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.

Spreidingen

Data van 31-5-2024

Top 5 participaties

	State of Illinois IL Taxable-Pension-Agm-Cr AGM 5.100 JUN 01 33 1,19%
	City of Aurora IL Txbl-Ser A 5.650 DEC 30 43 1,01%
	Toledo Hospital 5.75% NOV 15 38 0,93%
	Florida Development Finance Corp FL Txbl-Ref-Uf Health Jacksonvill AGM 3.223 FEB 01 32 0,89%
	South Jersey Transportation Authority LLC NJ Build America Bonds-A-5-AGM-Cr 7.000 NOV 01 38 0,87%
	Rest 95,12%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	100,00
Overige	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	100,41
Overige	0,24
Liquiditeiten	-0,66

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	23-04-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	LU2129699232
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com