Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Swedish Kroner Res E€ k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
15,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,35%
0,35%
3 maanden
3,04%
3,04%
YTD
-1,18%
-1,18%
1 jaar
7,65%
7,65%
2 jaar
-1,58%
-1,58%
3 jaar
-2,75%
-2,75%
5 jaar
-0,88%
-0,88%
10 jaar
Benchmark
25% OMRX Mortgage Bond Index 1-3 Years and 75% OMRX T-Bill
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026
10,58
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027
8,63
Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026
8,33
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025
7,22
Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026
4,47
Top 5 participaties
Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026 10,58%
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 8,63%
Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026 8,33%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 7,22%
Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026 4,47%
Rest 60,76%
Top 5 regio's
%
Andere
62,82
Zweden
37,18
Top 5 regio's
Andere 62,82%
Zweden 37,18%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,17
Liquiditeiten
0,83
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,17%
Liquiditeiten 0,83%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
06-02-2004
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0173778175
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu